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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$43.8億
AUM 成長
+US$1.83億
(+4.3%)
資金流向
+US$4580萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.15%
持股
803
新
60
增持
374
減碼
258
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1067萬 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$927萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$677萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$556萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$360萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$1008萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$897萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$449萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$418萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$235萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.51% |
| 2 | 金融 | 5.24% |
| 3 | 能源 | 4.61% |
| 4 | 醫療保健 | 4.29% |
| 5 | 資訊科技 | 3.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$6.58億 | 15.02% |
2,723,095
-37,434
| -1% | -US$897萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$5.28億 | 12.05% |
1,662,876
-14,262
| -0.9% | -US$449萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.36億 | 5.38% |
1,061,475
-8,279
| -0.8% | -US$182萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1.67億 | 3.81% |
686,290
+28,036
| +4% | +US$677萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1.46億 | 3.32% |
1,075,657
+26,938
| +3% | +US$360萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1.28億 | 2.93% |
3,688,605
+24,690
| +0.7% | +US$85.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$9978萬 | 2.28% |
708,083
+18,857
| +3% | +US$261萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$8735萬 | 1.99% |
1,818,792
-49,532
| -3% | -US$235萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$8152萬 | 1.86% |
2,511,378
+22,704
| +0.9% | +US$76.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$6677萬 | 1.52% |
854,218
-14,594
| -2% | -US$114萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$6222萬 | 1.42% |
699,950
-20,522
| -3% | -US$182萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$5533萬 | 1.26% |
848,639
-13,762
| -2% | -US$89萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
13
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$4628萬 | 1.06% |
+191,400
| 新 | +US$4587萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$4464萬 | 1.02% |
1,252,836
+53,880
| +4% | +US$190萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$4063萬 | 0.93% |
466,235
+462
| +0.1% | +US$4.07萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3973萬 | 0.91% |
1,103,560
+46,792
| +4% | +US$173萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$3809萬 | 0.87% |
471,851
-1,133
| -0.2% | -US$9.27萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3662萬 | 0.84% |
216,195
+56
| +0% | +US$9,314 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$3306萬 | 0.75% |
249,875
-4,998
| -2% | -US$63.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$2894萬 | 0.66% |
232,508
-33,948
| -13% | -US$418萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2718萬 | 0.62% |
394,280
+21,087
| +6% | +US$145萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4428億
| US$2520萬 | 0.57% |
241,591
-203
| -0.1% | -US$2.15萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$2270萬 | 0.52% |
323,704
-319
| -0.1% | -US$2.21萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$2251萬 | 0.51% |
544,764
-13,696
| -2% | -US$55.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$2215萬 | 0.51% |
201,130
-4,475
| -2% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Veritable持有803個部位，價值US$43.8億，較前一季的US$42億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Veritable的2017年第2季申報資料顯示有新增60項、增加374檔、減碼258檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Brazil ETF：共296,767股，價值US$1013萬。 最大的一筆賣出是Energy Transfer Partners L.p.，估計金額為US$1008萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為金融和能源。
- Veritable在2017年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Brazil ETF：共買進296,767股，價值US$1013萬。
- Veritable在2017年第2季增持Energy Transfer Partners, L.P.的幅度最大，估計增加US$927萬。
- Veritable在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$897萬。
- Veritable於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$1008萬。
- 在2017年第2季，Veritable的投資組合規模為US$43.8億，前十大持股占50%。
- Veritable在2017年第2季新增了60個部位，並平倉33個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$43.8億。
根據Veritable的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。