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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.78%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$55.5億
AUM 成長
-US$9.6億
(-15%)
資金流向
+US$3828萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.36%
持股
986
新
78
增持
496
減碼
242
已平倉
79
平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.4
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
7.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1179萬 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$828萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$818萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$670萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$598萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$755萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$691萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$669萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$645萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$474萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.24% |
| 2 | 資訊科技 | 6.08% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 醫療保健 | 4.07% |
| 5 | 必需消費品 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990億
| US$7.03億 | 12.67% |
1,863,539
-1,391
| -0.1% | -US$57萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8709億
| US$4.96億 | 8.94% |
1,309,181
-1,106
| -0.1% | -US$45.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$4.24億 | 7.64% |
1,222,831
+10,933
| +0.9% | +US$412萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$4.18億 | 7.53% |
1,010,720
+131
| +0% | +US$5.91萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$2.67億 | 4.81% |
5,896,615
-89,015
| -1% | -US$439萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$2.5億 | 4.51% |
1,203,851
+52,147
| +5% | +US$1179萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$1.47億 | 2.65% |
2,273,172
+60,644
| +3% | +US$432萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$1.34億 | 2.42% |
1,320,740
+43,281
| +3% | +US$469萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$758億
| US$1.3億 | 2.34% |
765,175
-40,958
| -5% | -US$755萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1.03億 | 1.85% |
751,279
+5,410
| +0.7% | +US$81.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223億
| US$8451萬 | 1.52% |
712,026
-375
| -0.1% | -US$4.68萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$8277萬 | 1.49% |
322,265
+4,937
| +2% | +US$134萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$6624萬 | 1.19% |
716,781
+38,170
| +6% | +US$380萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$5757萬 | 1.04% |
1,169,164
+99,632
| +9% | +US$538萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5264萬 | 0.95% |
192,813
+1,555
| +0.8% | +US$48.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$4726萬 | 0.85% |
328,699
-848
| -0.3% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$4384萬 | 0.79% |
232,419
+1,274
| +0.6% | +US$26.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$825億
| US$3507萬 | 0.63% |
893,760
+4,988
| +0.6% | +US$21.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$3284萬 | 0.59% |
525,529
+120,245
| +30% | +US$818萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$3252萬 | 0.59% |
297,380
+16,440
| +6% | +US$194萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$3025萬 | 0.55% |
170,405
+458
| +0.3% | +US$8.16萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$2771萬 | 0.5% |
260,526
| – | – |
2013 Q2
36個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$2736萬 | 0.49% |
257,637
+18,777
| +8% | +US$235萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$2650萬 | 0.48% |
194,649
-3,893
| -2% | -US$57.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1186億
| US$2647萬 | 0.48% |
416,520
+32
| +0% | +US$2,229 |
2013 Q2
36個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Veritable持有986個部位，管理資產為US$55.5億，較前一季的US$65.1億減少15%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Veritable的2022年第2季申報資料顯示有新增78項、增加496檔、減碼242檔持股和已平倉79筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共179,597股，價值US$568萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 2000 ETF，估計金額為US$755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
- Veritable在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進179,597股，價值US$568萬。
- Veritable在2022年第2季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$1179萬。
- Veritable在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$755萬。
- Veritable於2022年第2季完全出清Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，估計賣出金額為US$92.3萬。
- 在2022年第2季，Veritable的投資組合規模為US$55.5億，前十大持股占55%。
- Veritable在2022年第2季新增了78個部位，並平倉79個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$55.5億。
根據Veritable的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。