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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.64%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$49.8億
AUM 成長
+US$2.27億
(+4.8%)
資金流向
-US$2402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.53%
持股
847
新
83
增持
212
減碼
438
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6776萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2604萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1959萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1440萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$6459萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3587萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$2907萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2608萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$645萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.66% |
| 2 | 金融 | 4.79% |
| 3 | 資訊科技 | 3.68% |
| 4 | 能源 | 3.67% |
| 5 | 醫療保健 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$6.81億 | 13.68% |
2,553,044
-137,951
| -5% | -US$3587萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$4.96億 | 9.96% |
1,435,173
-191,675
| -12% | -US$6459萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3.24億 | 6.5% |
1,204,424
+501,903
| +71% | +US$1.31億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3.04億 | 6.11% |
1,139,400
+1,600
| +0.1% | +US$41.6萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.87億 | 5.76% |
1,168,910
+81,979
| +8% | +US$1959萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2.09億 | 4.19% |
5,501,925
+1,832,400
| +50% | +US$6776萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1.52億 | 3.06% |
1,024,973
-12,519
| -1% | -US$181萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1.05億 | 2.11% |
2,911,122
+418,398
| +17% | +US$1440萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8018萬 | 1.61% |
525,908
-173,626
| -25% | -US$2608萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$7650萬 | 1.54% |
893,438
+13,607
| +2% | +US$114萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$6599萬 | 1.33% |
1,268,196
-572,740
| -31% | -US$2907萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$6306萬 | 1.27% |
667,491
-22,609
| -3% | -US$212萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$5620萬 | 1.13% |
1,452,244
+120,816
| +9% | +US$456萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$5478萬 | 1.1% |
779,063
-28,098
| -3% | -US$195萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$5022萬 | 1.01% |
653,839
+345,444
| +112% | +US$2604萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4101萬 | 0.82% |
206,875
-6,899
| -3% | -US$131萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$4098萬 | 0.82% |
446,051
-13,939
| -3% | -US$125萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4016萬 | 0.81% |
949,256
-154,440
| -14% | -US$645萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$3847萬 | 0.77% |
280,277
-1,676
| -0.6% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$3466萬 | 0.7% |
414,419
-49,454
| -11% | -US$409萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
21
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$3373萬 | 0.68% |
479,700
-55,500
| -10% | -US$386萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3224萬 | 0.65% |
376,861
-4,751
| -1% | -US$39萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$3152萬 | 0.63% |
225,590
-22,128
| -9% | -US$308萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575億
| US$2571萬 | 0.52% |
205,340
-31,152
| -13% | -US$369萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$2386萬 | 0.48% |
531,798
-41,541
| -7% | -US$184萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Veritable持有847個部位，價值US$49.8億，較前一季的US$47.5億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Veritable的2017年第4季申報資料顯示有新增83項、增加212檔、減碼438檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund：共75,000股，價值US$77.6萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計金額為US$6459萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為金融和資訊科技。
- Veritable在2017年第4季最大筆買進的是Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund：共買進75,000股，價值US$77.6萬。
- Veritable在2017年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.31億。
- Veritable在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$6459萬。
- Veritable於2017年第4季完全出清CR Bard Inc.，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2017年第4季，Veritable的投資組合規模為US$49.8億，前十大持股占55%。
- Veritable在2017年第4季新增了83個部位，並平倉36個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$49.8億。
根據Veritable的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。