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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.64%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$49.8억
AUM 성장
+US$2.27억
(+4.8%)
자금 흐름
-US$2402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.53%
보유액
847
신규
83
증가
212
축소
438
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$6776만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2604만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1959만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1440만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$6459만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3587만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$2907만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2608만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$645만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.66% |
| 2 | 금융 | 4.79% |
| 3 | 정보기술 | 3.68% |
| 4 | 에너지 | 3.67% |
| 5 | 건강관리 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.81억 | 13.68% |
2,553,044
-137,951
| -5% | -US$3587만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4.96억 | 9.96% |
1,435,173
-191,675
| -12% | -US$6459만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.24억 | 6.5% |
1,204,424
+501,903
| +71% | +US$1.31억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.04억 | 6.11% |
1,139,400
+1,600
| +0.1% | +US$41.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.87억 | 5.76% |
1,168,910
+81,979
| +8% | +US$1959만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.09억 | 4.19% |
5,501,925
+1,832,400
| +50% | +US$6776만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.52억 | 3.06% |
1,024,973
-12,519
| -1% | -US$181만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.05억 | 2.11% |
2,911,122
+418,398
| +17% | +US$1440만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8018만 | 1.61% |
525,908
-173,626
| -25% | -US$2608만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$7650만 | 1.54% |
893,438
+13,607
| +2% | +US$114만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$6599만 | 1.33% |
1,268,196
-572,740
| -31% | -US$2907만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6306만 | 1.27% |
667,491
-22,609
| -3% | -US$212만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5620만 | 1.13% |
1,452,244
+120,816
| +9% | +US$456만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5478만 | 1.1% |
779,063
-28,098
| -3% | -US$195만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5022만 | 1.01% |
653,839
+345,444
| +112% | +US$2604만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4101만 | 0.82% |
206,875
-6,899
| -3% | -US$131만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4098만 | 0.82% |
446,051
-13,939
| -3% | -US$125만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4016만 | 0.81% |
949,256
-154,440
| -14% | -US$645만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3847만 | 0.77% |
280,277
-1,676
| -0.6% | -US$22.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3466만 | 0.7% |
414,419
-49,454
| -11% | -US$409만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
21
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3373만 | 0.68% |
479,700
-55,500
| -10% | -US$386만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3224만 | 0.65% |
376,861
-4,751
| -1% | -US$39만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3152만 | 0.63% |
225,590
-22,128
| -9% | -US$308만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2571만 | 0.52% |
205,340
-31,152
| -13% | -US$369만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2386만 | 0.48% |
531,798
-41,541
| -7% | -US$184만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Veritable는 US$49.8억 상당의 847개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.5억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Veritable의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 83개, 212개 증가, 438개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund으로, 75,000주를 보유했으며 가치는 US$77.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$6459만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund으로, US$77.6만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Veritable의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$6459만예요.
- Veritable는 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.8억 중 55%를 차지해요.
- Veritable는 2017년 4분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$49.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Veritable의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.