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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$3.67억
(+8.4%)
자금 흐름
-US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.14%
보유액
811
신규
41
증가
234
축소
386
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1165만 |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$986만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$626만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$577만 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1145만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$990만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$791만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$524만 |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$470만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.66% |
| 2 | 금융 | 4.94% |
| 3 | 에너지 | 4.28% |
| 4 | 건강관리 | 4% |
| 5 | 정보기술 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.76억 | 14.23% |
2,690,995
-32,100
| -1% | -US$791만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5.31억 | 11.17% |
1,626,848
-36,028
| -2% | -US$1145만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.86억 | 6.02% |
1,137,800
+946,400
| +494% | +US$2.33억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.51억 | 5.28% |
1,086,931
+25,456
| +2% | +US$577만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.78억 | 3.74% |
702,521
+16,231
| +2% | +US$403만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.45억 | 3.05% |
1,037,492
-38,165
| -4% | -US$524만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.31억 | 2.76% |
3,669,525
-19,080
| -0.5% | -US$66.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.04억 | 2.18% |
699,534
-8,549
| -1% | -US$120만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$9074만 | 1.91% |
1,840,936
+22,144
| +1% | +US$107만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$8535만 | 1.8% |
2,492,724
-18,654
| -0.7% | -US$60.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$7133만 | 1.5% |
879,831
+25,613
| +3% | +US$203만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6303만 | 1.33% |
690,100
-9,850
| -1% | -US$88.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5527만 | 1.16% |
807,161
-41,478
| -5% | -US$277만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4893만 | 1.03% |
1,331,428
+78,592
| +6% | +US$283만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4252만 | 0.89% |
1,103,696
+136
| +0% | +US$5.28천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4185만 | 0.88% |
459,990
-6,245
| -1% | -US$56.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3919만 | 0.82% |
213,774
-2,421
| -1% | -US$42.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3803만 | 0.8% |
463,873
-7,978
| -2% | -US$63.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3665만 | 0.77% |
535,200
+364,900
| +214% | +US$2439만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3652만 | 0.77% |
281,953
+49,445
| +21% | +US$626만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3221만 | 0.68% |
247,718
-2,157
| -0.9% | -US$28.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2843만 | 0.6% |
381,612
-12,668
| -3% | -US$92.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2779만 | 0.58% |
236,492
-5,099
| -2% | -US$55.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2489만 | 0.52% |
573,339
+28,575
| +5% | +US$121만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2289만 | 0.48% |
308,395
-15,309
| -5% | -US$107만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Veritable는 US$47.5억 상당의 811개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.8억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Veritable의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 234개 증가, 386개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schneider National으로, 443,690주를 보유했으며 가치는 US$1122만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1145만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
- Veritable의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Schneider National으로, US$1122만 상당의 443,690주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$1165만 규모예요.
- Veritable의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- Veritable는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$990만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 52%를 차지해요.
- Veritable는 2017년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Veritable의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.