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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.92%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$51.5억
AUM 성장
-US$3.99억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.66%
보유액
942
신규
35
증가
250
축소
424
청산됨
147
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2268만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1715만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$935만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$932만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$850만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3425만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1284만 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$1034만 |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$770만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.24% |
| 2 | 정보기술 | 5.64% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 3.59% |
| 5 | 필수소비재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$6.35억 | 12.32% |
1,777,287
-86,252
| -5% | -US$3425만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$4.7억 | 9.12% |
1,309,645
+464
| +0% | +US$18.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.17억 | 8.09% |
1,269,785
+46,954
| +4% | +US$1715만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$4억 | 7.76% |
994,995
-15,725
| -2% | -US$695만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$2.55억 | 4.96% |
5,824,740
-71,875
| -1% | -US$347만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$2.45억 | 4.76% |
1,242,325
+38,474
| +3% | +US$844만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$1.44억 | 2.8% |
2,317,378
+44,206
| +2% | +US$304만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1.32억 | 2.56% |
1,389,809
+69,069
| +5% | +US$718만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1.23억 | 2.39% |
747,140
-18,035
| -2% | -US$329만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$9756만 | 1.89% |
705,908
-45,371
| -6% | -US$712만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$8568만 | 1.66% |
768,440
+56,414
| +8% | +US$695만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$7089만 | 1.38% |
813,025
+96,244
| +13% | +US$935만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6960만 | 1.35% |
298,856
-23,409
| -7% | -US$618만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$5639만 | 1.09% |
1,199,864
+30,700
| +3% | +US$160만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4753만 | 0.92% |
178,003
-14,810
| -8% | -US$421만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$4190만 | 0.81% |
233,481
+1,062
| +0.5% | +US$21.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$4140만 | 0.8% |
327,915
-784
| -0.2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$3773만 | 0.73% |
1,037,649
+556,489
| +116% | +US$2268만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$3160만 | 0.61% |
564,157
+38,628
| +7% | +US$241만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$2921만 | 0.57% |
226,569
+31,920
| +16% | +US$461만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2742만 | 0.53% |
167,824
-2,581
| -2% | -US$43.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2592만 | 0.5% |
229,377
-28,260
| -11% | -US$357만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2591만 | 0.5% |
269,512
-27,868
| -9% | -US$311만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$2550만 | 0.5% |
869,371
-24,389
| -3% | -US$91.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$2469만 | 0.48% |
415,686
-834
| -0.2% | -US$5.69만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 942개, 총액은 US$51.5억였으며 전 분기 US$55.5억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Veritable의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 250개 증가, 424개 감소 및 147개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sweetgreen 주식으로, 384,744주를 보유했으며 가치는 US$712만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3425만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Sweetgreen 주식으로, US$712만 상당의 384,744주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2022년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2268만 규모예요.
- Veritable의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3425만예요.
- Veritable 측은 2022년 3분기에 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$343만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 147개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$51.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Veritable의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.