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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$54.5억
AUM 성장
+US$4.57억
(+9.2%)
자금 흐름
-US$2.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.16%
보유액
819
신규
81
증가
167
축소
455
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$1028만 |
| 2 |
Unilever
UL
|
+US$883만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$730만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$425만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3434만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3092만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2728만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1707만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.94% |
| 2 | 정보기술 | 5.88% |
| 3 | 금융 | 4.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$7.77억 | 14.27% |
2,078,590
-87,143
| -4% | -US$3092만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$4.69억 | 8.62% |
1,250,286
-24,932
| -2% | -US$887만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$4.52억 | 8.3% |
1,076,158
-89,170
| -8% | -US$3434만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3.64억 | 6.68% |
1,058,807
-83,685
| -7% | -US$2728만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$2.66억 | 4.89% |
1,256,211
-4,936
| -0.4% | -US$98.5만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$2.46억 | 4.51% |
5,347,025
-108,325
| -2% | -US$456만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$1.57억 | 2.88% |
2,288,779
-31,008
| -1% | -US$198만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$1.4억 | 2.57% |
712,444
-59,881
| -8% | -US$1048만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$9718만 | 1.78% |
732,343
-92,084
| -11% | -US$1108만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$9035만 | 1.66% |
987,340
-49,579
| -5% | -US$431만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$6881만 | 1.26% |
649,617
-39,082
| -6% | -US$395만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$6826만 | 1.25% |
306,902
-23,042
| -7% | -US$495만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$6072만 | 1.12% |
660,717
-207,770
| -24% | -US$1707만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$5462만 | 1% |
318,200
-176,100
| -36% | -US$2876만 |
2020 Q3
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$5074만 | 0.93% |
981,668
-24,748
| -2% | -US$120만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$4805만 | 0.88% |
345,365
-74,080
| -18% | -US$1035만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$4534만 | 0.83% |
232,941
+213
| +0.1% | +US$3.89만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$4454만 | 0.82% |
850,063
+29,502
| +4% | +US$141만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4111만 | 0.75% |
177,279
-15,165
| -8% | -US$334만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3698만 | 0.68% |
227,100
-17,100
| -7% | -US$273만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$3480만 | 0.64% |
560,970
+1,436
| +0.3% | +US$8.28만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
22
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$3365만 | 0.62% |
+90,000
| 신규 | +US$3193만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$3146만 | 0.58% |
431,263
-26,412
| -6% | -US$181만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5685억
| US$3128만 | 0.57% |
87,635
-4,095
| -4% | -US$136만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$3018만 | 0.55% |
257,491
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Veritable 측은 US$54.5억 상당의 819개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.9억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable 측은 2020년 4분기에 순 US$2.46억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 455개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 US$842만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Veritable 측은 Cable One에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Veritable의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Cable One 주식으로, US$146만 상당의 655주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2020년 4분기에 Nuveen Quality Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1028만 규모예요.
- Veritable의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3434만예요.
- Veritable 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.5억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$54.5억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Veritable의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.