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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.03%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$1.03억
(+2.6%)
자금 흐름
-US$3689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.41%
보유액
788
신규
62
증가
354
축소
253
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$905만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$853만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$761만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$370만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1518만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1517만 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$614만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$528만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.98% |
| 2 | 에너지 | 5.49% |
| 3 | 금융 | 5.02% |
| 4 | 건강관리 | 3.97% |
| 5 | 필수소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.59억 | 16.09% |
2,948,620
-3,994
| -0.1% | -US$87.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5.2억 | 12.68% |
1,721,869
-52,526
| -3% | -US$1518만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.03억 | 4.94% |
986,388
-26,299
| -3% | -US$528만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.33억 | 3.26% |
592,877
+14,930
| +3% | +US$328만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.32억 | 3.22% |
1,058,673
-13,200
| -1% | -US$161만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.19억 | 2.9% |
3,588,155
+269,125
| +8% | +US$853만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$9487만 | 2.32% |
2,519,024
-121,430
| -5% | -US$439만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9462만 | 2.31% |
701,637
-2,983
| -0.4% | -US$38.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8416만 | 2.05% |
1,882,064
-19,360
| -1% | -US$84.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6760만 | 1.65% |
892,206
-22,671
| -2% | -US$166만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6320만 | 1.54% |
738,716
-18,549
| -2% | -US$156만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5766만 | 1.41% |
998,783
-263,000
| -21% | -US$1517만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4287만 | 1.05% |
474,980
+9
| +0% | +US$786 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3924만 | 0.96% |
466,729
+3,094
| +0.7% | +US$26.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3880만 | 0.95% |
1,179,156
+77,008
| +7% | +US$249만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3521만 | 0.86% |
216,052
-1,566
| -0.7% | -US$24.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3433만 | 0.84% |
297,662
-2,473
| -0.8% | -US$27.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3038만 | 0.74% |
1,049,136
-148,576
| -12% | -US$421만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2974만 | 0.73% |
258,124
+1,741
| +0.7% | +US$20.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2860만 | 0.7% |
243,035
+4,376
| +2% | +US$47.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2334만 | 0.57% |
215,784
-30,137
| -12% | -US$330만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2274만 | 0.56% |
366,013
+9,456
| +3% | +US$56.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2257만 | 0.55% |
630,801
+207,793
| +49% | +US$761만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$2253만 | 0.55% |
927,650
-105,366
| -10% | -US$252만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2226만 | 0.54% |
323,738
+2,556
| +0.8% | +US$16.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Veritable는 US$41억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Veritable의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 354개 증가, 253개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 422,051주를 보유했으며 가치는 US$981만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1518만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Veritable의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, US$981만 상당의 422,051주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$853만 규모예요.
- Veritable의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1518만예요.
- Veritable는 2016년 4분기에 GGP Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 51%를 차지해요.
- Veritable는 2016년 4분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Veritable의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.