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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.02%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$58.5억
AUM 성장
+US$6.99억
(+14%)
자금 흐름
+US$2377만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
906
신규
113
증가
401
축소
275
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1849만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1553만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1032만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$689만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1902만 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$1155만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1140만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1140만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.17% |
| 3 | 금융 | 4.53% |
| 4 | 헬스케어 | 3.61% |
| 5 | 필수소비재 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6.68억 | 11.43% |
1,747,634
-29,653
| -2% | -US$1140만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5.13억 | 8.78% |
1,336,376
+26,731
| +2% | +US$1032만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.31억 | 7.37% |
973,915
-21,080
| -2% | -US$932만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.27억 | 7.3% |
1,215,959
-53,826
| -4% | -US$1902만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2.82억 | 4.83% |
5,836,710
+11,970
| +0.2% | +US$57.8만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2.68억 | 4.59% |
1,274,478
+32,153
| +3% | +US$681만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.58억 | 4.41% |
674,500
+663,500
| +6,032% | +US$2.55억 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.57억 | 2.68% |
2,321,770
+4,392
| +0.2% | +US$29.6만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.49억 | 2.55% |
1,378,436
-11,373
| -0.8% | -US$121만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.26억 | 2.15% |
721,547
-25,593
| -3% | -US$455만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$9519만 | 1.63% |
1,005,796
+192,771
| +24% | +US$1849만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$9431만 | 1.61% |
753,837
-14,603
| -2% | -US$180만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9356만 | 1.6% |
720,073
+14,165
| +2% | +US$202만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6831만 | 1.17% |
284,842
-14,014
| -5% | -US$336만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$6201만 | 1.06% |
1,217,112
+17,248
| +1% | +US$87.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5494만 | 0.94% |
177,845
-158
| -0.1% | -US$4.69만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$4943만 | 0.84% |
326,110
-1,805
| -0.6% | -US$25.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4786만 | 0.82% |
250,342
+16,861
| +7% | +US$325만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4119만 | 0.7% |
981,368
-56,281
| -5% | -US$228만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3801만 | 0.65% |
579,001
+14,844
| +3% | +US$93만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3129만 | 0.54% |
225,672
-897
| -0.4% | -US$12.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$3005만 | 0.51% |
859,296
-10,075
| -1% | -US$33.3만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2918만 | 0.5% |
165,178
-2,646
| -2% | -US$45.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$2572만 | 0.44% |
413,346
-2,340
| -0.6% | -US$14.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2517만 | 0.43% |
283,722
+14,210
| +5% | +US$136만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Veritable 측은 US$58.5억 상당의 906개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 113개, 401개 증가, 275개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 86,297주를 보유했으며 가치는 US$470만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1902만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$470만 상당의 86,297주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2022년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1849만 규모예요.
- Veritable의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1902만예요.
- Veritable 측은 2022년 4분기에 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.5억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$58.5억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Veritable의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.