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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.64%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$58.8억
AUM 성장
+US$4.31억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.74%
보유액
856
신규
74
증가
330
축소
329
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$5361만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3149만 |
| 3 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$2085만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$1644만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$745만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1646만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1546만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1040만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$355만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.85% |
| 2 | 정보기술 | 5.48% |
| 3 | 금융 | 4.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.68% |
| 5 | 헬스케어 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$8.21억 | 13.97% |
2,071,876
-6,714
| -0.3% | -US$259만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$5.04억 | 8.57% |
1,266,002
+15,716
| +1% | +US$608만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.96억 | 8.44% |
1,042,254
-33,904
| -3% | -US$1546만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$4.18억 | 7.11% |
1,147,608
+88,801
| +8% | +US$3149만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$2.86억 | 4.87% |
5,496,220
+149,195
| +3% | +US$745만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$2.64억 | 4.5% |
1,181,026
-75,185
| -6% | -US$1646만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.68억 | 2.86% |
2,276,184
-12,595
| -0.6% | -US$91만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1.59억 | 2.7% |
718,428
+5,984
| +0.8% | +US$131만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$1.17억 | 1.99% |
1,157,733
+170,393
| +17% | +US$1644만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$1.01억 | 1.72% |
1,864,869
+1,014,806
| +119% | +US$5361만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8772만 | 1.49% |
718,151
-14,192
| -2% | -US$182만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$8011만 | 1.36% |
678,710
+29,093
| +4% | +US$326만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$7309만 | 1.24% |
673,439
+12,722
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$7226만 | 1.23% |
306,480
-422
| -0.1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$5557만 | 0.95% |
1,004,252
+22,584
| +2% | +US$123만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$4820만 | 0.82% |
233,212
+271
| +0.1% | +US$5.48만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$4570만 | 0.78% |
178,866
+1,587
| +0.9% | +US$38.5만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$4465만 | 0.76% |
329,685
-15,680
| -5% | -US$205만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$3595만 | 0.61% |
558,512
-2,458
| -0.4% | -US$16.2만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$3580만 | 0.61% |
308,511
+51,020
| +20% | +US$595만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$3529만 | 0.6% |
228,100
+1,000
| +0.4% | +US$15.9만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3316만 | 0.56% |
207,946
+25,350
| +14% | +US$383만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.9억
| US$3314만 | 0.56% |
2,236,032
+388,303
| +21% | +US$575만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.5억
| US$3263만 | 0.56% |
2,155,513
+1,381,690
| +179% | +US$2085만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$3226만 | 0.55% |
425,200
-6,063
| -1% | -US$45.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Veritable 측은 US$58.8억 상당의 856개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.5억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Veritable의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 330개 증가, 329개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 주식으로, 275,260주를 보유했으며 가치는 US$678만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 주식으로, US$678만 상당의 275,260주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2021년 1분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5361만 규모예요.
- Veritable의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1646만예요.
- Veritable 측은 2021년 1분기에 Tiffany & Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.8억 중 57% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$58.8억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Veritable의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.