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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 431 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,74%
Posição
856
Nova
74
Aumentada
330
Reduzida
329
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 53,6 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$ 20,8 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 3,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,85% |
| 2 | Tecnologia | 5,48% |
| 3 | Financeiro | 4,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,68% |
| 5 | Saúde | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 821 mi | 13,97% |
2.071.876
-6.714
| -0,3% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 504 mi | 8,57% |
1.266.002
+15.716
| +1% | +US$ 6,08 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 496 mi | 8,44% |
1.042.254
-33.904
| -3% | -US$ 15,5 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 418 mi | 7,11% |
1.147.608
+88.801
| +8% | +US$ 31,5 mi |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 286 mi | 4,87% |
5.496.220
+149.195
| +3% | +US$ 7,45 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 264 mi | 4,5% |
1.181.026
-75.185
| -6% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 168 mi | 2,86% |
2.276.184
-12.595
| -0,6% | -US$ 910 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 159 mi | 2,7% |
718.428
+5.984
| +0,8% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 117 mi | 1,99% |
1.157.733
+170.393
| +17% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 101 mi | 1,72% |
1.864.869
+1.014.806
| +119% | +US$ 53,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 87,7 mi | 1,49% |
718.151
-14.192
| -2% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 80,1 mi | 1,36% |
678.710
+29.093
| +4% | +US$ 3,26 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 73,1 mi | 1,24% |
673.439
+12.722
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 72,3 mi | 1,23% |
306.480
-422
| -0,1% | -US$ 97,9 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 55,6 mi | 0,95% |
1.004.252
+22.584
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 48,2 mi | 0,82% |
233.212
+271
| +0,1% | +US$ 54,8 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 45,7 mi | 0,78% |
178.866
+1.587
| +0,9% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 44,6 mi | 0,76% |
329.685
-15.680
| -5% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 35,9 mi | 0,61% |
558.512
-2.458
| -0,4% | -US$ 162 mil |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 35,8 mi | 0,61% |
308.511
+51.020
| +20% | +US$ 5,95 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 35,3 mi | 0,6% |
228.100
+1.000
| +0,4% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 33,2 mi | 0,56% |
207.946
+25.350
| +14% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,03 bi
| US$ 33,1 mi | 0,56% |
2.236.032
+388.303
| +21% | +US$ 5,75 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 32,6 mi | 0,56% |
2.155.513
+1.381.690
| +179% | +US$ 20,8 mi |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 32,3 mi | 0,55% |
425.200
-6.063
| -1% | -US$ 457 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Veritable detinha 856 posições avaliadas em US$ 5,88 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 5,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Veritable mostra 74 novas, 330 aumentaram, 329 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275.260 ações no valor de US$ 6,78 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 16,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T1 2021 foi BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275.260 ações no valor de US$ 6,78 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 53,6 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2021 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Tiffany & Co. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 471 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 5,88 bi no T1 2021.
- Veritable abriu 74 novas posições e encerrou 20 em T1 2021.
- O valor da carteira de Veritable subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.