Estamos no ar no !
Saiba mais
Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,75%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 224 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
855
Nova
55
Aumentada
280
Reduzida
364
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,42% |
| 2 | Financeiro | 4,98% |
| 3 | Tecnologia | 4,43% |
| 4 | Saúde | 3,78% |
| 5 | Energia | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 720 mi | 14,48% |
2.476.922
-9.848
| -0,4% | -US$ 2,8 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 506 mi | 10,18% |
1.377.329
-1.114
| -0,1% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 362 mi | 7,28% |
1.236.383
-1.296
| -0,1% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 326 mi | 6,55% |
1.219.725
-5.024
| -0,4% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 240 mi | 4,83% |
5.961.970
+65.230
| +1% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 165 mi | 3,31% |
1.018.312
-8.624
| -0,8% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 108 mi | 2,17% |
2.849.134
-14.974
| -0,5% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 90,8 mi | 1,83% |
538.602
-495
| -0,1% | -US$ 83,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 80,5 mi | 1,62% |
924.407
-6.684
| -0,7% | -US$ 578 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 67,6 mi | 1,36% |
1.226.088
-19.616
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 64,9 mi | 1,31% |
662.672
-1.422
| -0,2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 62,1 mi | 1,25% |
712.092
+2.194
| +0,3% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 59,5 mi | 1,2% |
1.448.932
-17.376
| -1% | -US$ 709 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 54,7 mi | 1,1% |
969.448
+1.044
| +0,1% | +US$ 54,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 47,3 mi | 0,95% |
316.109
-484
| -0,2% | -US$ 71,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 43,5 mi | 0,87% |
203.162
-1.969
| -1% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 41,7 mi | 0,84% |
364.335
-5.207
| -1% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 37,5 mi | 0,75% |
551.048
+2.292
| +0,4% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 35,6 mi | 0,72% |
427.390
-7.568
| -2% | -US$ 619 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 34,3 mi | 0,69% |
403.138
+1.487
| +0,4% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 33,9 mi | 0,68% |
116.500
-66.100
| -36% | -US$ 18,8 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 30,6 mi | 0,61% |
221.245
-4.922
| -2% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,3 mi | 0,53% |
262.740
+240
| +0,1% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 24 mi | 0,48% |
107.926
-2.684
| -2% | -US$ 560 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 24 mi | 0,48% |
636.020
+548
| +0,1% | +US$ 20,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Veritable detinha 855 posições avaliadas em US$ 4,97 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 4,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Veritable mostra 55 novas, 280 aumentaram, 364 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23.879 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 2,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T3 2018 foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23.879 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Williams Partners L.P. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 54% de sua carteira de US$ 4,97 bi no T3 2018.
- Veritable abriu 55 novas posições e encerrou 33 em T3 2018.
- O valor da carteira de Veritable subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.