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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,7 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,28%
Posição
836
Nova
36
Aumentada
408
Reduzida
272
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 37,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,72 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 4,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 7,72 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,1% |
| 2 | Financeiro | 4,98% |
| 3 | Tecnologia | 4,54% |
| 4 | Saúde | 3,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 714 mi | 13,96% |
2.405.169
-57.145
| -2% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 470 mi | 9,19% |
1.332.625
-22.047
| -2% | -US$ 7,72 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 383 mi | 7,49% |
1.283.781
+2.935
| +0,2% | +US$ 872 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 319 mi | 6,24% |
1.170.812
+4.292
| +0,4% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 188 mi | 3,67% |
1.140.220
-24.234
| -2% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 185 mi | 3,61% |
4.775.070
+200.840
| +4% | +US$ 7,72 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 141 mi | 2,76% |
931.909
+60.864
| +7% | +US$ 9,29 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 117 mi | 2,29% |
2.096.302
-46.046
| -2% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 81,6 mi | 1,6% |
919.507
+15.658
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 75,4 mi | 1,48% |
735.182
+14.212
| +2% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 71,9 mi | 1,41% |
923.673
+484.768
| +110% | +US$ 37,5 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 57,6 mi | 1,13% |
381.501
+58.624
| +18% | +US$ 8,84 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 57 mi | 1,11% |
1.925.524
-114.174
| -6% | -US$ 3,45 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 54,8 mi | 1,07% |
440.899
+472
| +0,1% | +US$ 55,8 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 52,8 mi | 1,03% |
942.472
-7.468
| -0,8% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 50,7 mi | 0,99% |
364.688
+3.592
| +1% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 49 mi | 0,96% |
1.198.072
-737
| -0,1% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 48,9 mi | 0,96% |
1.166.056
-10.952
| -0,9% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 48,7 mi | 0,95% |
1.057.807
-30.312
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 46,9 mi | 0,92% |
719.152
-18.652
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 43 mi | 0,84% |
206.914
+3.633
| +2% | +US$ 749 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 30,3 mi | 0,59% |
265.231
-13.735
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 28,6 mi | 0,56% |
710.175
+4.506
| +0,6% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 28,5 mi | 0,56% |
104.942
+4.733
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 27,9 mi | 0,55% |
215.681
+2.151
| +1% | +US$ 283 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Veritable detinha 836 posições avaliadas em US$ 5,11 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 5,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Veritable mostra 36 novas, 408 aumentaram, 272 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19.421 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 16,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T3 2019 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19.421 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 37,5 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Schneider National no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 52% de sua carteira de US$ 5,11 bi no T3 2019.
- Veritable abriu 36 novas posições e encerrou 37 em T3 2019.
- O valor da carteira de Veritable subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.