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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,8 mi
(-0,57%)
Fluxo de capital
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,33%
Posição
919
Nova
51
Aumentada
402
Reduzida
281
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 9,17 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,5% |
| 2 | Tecnologia | 6,08% |
| 3 | Financeiro | 4,82% |
| 4 | Saúde | 3,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 829 mi | 13,35% |
1.931.485
-7.959
| -0,4% | -US$ 3,51 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 561 mi | 9,03% |
1.301.819
+7.996
| +0,6% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,1 bi
| US$ 493 mi | 7,94% |
1.025.849
-5.712
| -0,6% | -US$ 2,81 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 464 mi | 7,47% |
1.175.424
+3.661
| +0,3% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 302 mi | 4,87% |
5.745.670
+165.545
| +3% | +US$ 8,91 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,9 bi
| US$ 282 mi | 4,53% |
1.165.135
-595
| -0,1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,1 bi
| US$ 175 mi | 2,81% |
2.232.076
+3.701
| +0,2% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,7 bi
| US$ 160 mi | 2,57% |
730.396
-7.676
| -1% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 127 mi | 2,05% |
1.233.413
+46.715
| +4% | +US$ 4,94 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 106 mi | 1,7% |
746.656
-2.489
| -0,3% | -US$ 366 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 89,4 mi | 1,44% |
316.989
+1.410
| +0,4% | +US$ 410 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,2 bi
| US$ 82,4 mi | 1,33% |
700.797
+15.317
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 73,3 mi | 1,18% |
671.207
-15.687
| -2% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 57,8 mi | 0,93% |
976.340
-20.548
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 51,4 mi | 0,83% |
231.333
+260
| +0,1% | +US$ 59,3 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 50,1 mi | 0,81% |
183.496
+4.831
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 84,8 bi
| US$ 49,2 mi | 0,79% |
879.087
-22.483
| -2% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 45,9 mi | 0,74% |
328.230
-6.896
| -2% | -US$ 977 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 38,6 mi | 0,62% |
235.180
+3.560
| +2% | +US$ 614 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 37,3 mi | 0,6% |
279.920
-1.240
| -0,4% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,51 bi
| US$ 36,2 mi | 0,58% |
2.318.065
+939
| +0% | +US$ 15,2 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 34,4 mi | 0,55% |
556.897
+13
| +0% | +US$ 828 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,12 bi
| US$ 33,9 mi | 0,55% |
2.232.673
-45.964
| -2% | -US$ 726 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 32,7 mi | 0,53% |
203.926
-601
| -0,3% | -US$ 96,6 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 31,4 mi | 0,51% |
420.902
-1.614
| -0,4% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2021
No T3 2021, Veritable detinha 919 posições no valor de US$ 6,21 bi, uma queda de 0,57% em relação a US$ 6,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Veritable mostra 51 novas, 402 aumentaram, 281 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 2000 ETF: 16.750 ações no valor de US$ 1,48 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T3 2021 foi Vanguard Russell 2000 ETF: 16.750 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 9,17 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Maxim Integrated Products no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 6,21 bi no T3 2021.
- Veritable abriu 51 novas posições e encerrou 41 em T3 2021.
- O valor da carteira de Veritable caiu 0,57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.