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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,56%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 333 mi
(-6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,82%
Posição
855
Nova
44
Aumentada
328
Reduzida
327
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 3,27 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,53% |
| 2 | Financeiro | 5,17% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 3,62% |
| 5 | Energia | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 661 mi | 14,24% |
2.513.488
-39.556
| -2% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 482 mi | 10,38% |
1.411.470
-23.703
| -2% | -US$ 8,25 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 322 mi | 6,92% |
1.211.598
+7.174
| +0,6% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 295 mi | 6,35% |
1.218.618
+49.708
| +4% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 214 mi | 4,62% |
5.716.120
+214.195
| +4% | +US$ 8,19 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 151 mi | 3,24% |
1.026.210
+1.237
| +0,1% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 96,6 mi | 2,08% |
2.864.850
-46.272
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 81,6 mi | 1,76% |
537.305
+11.397
| +2% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 76,7 mi | 1,65% |
929.942
+36.504
| +4% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 73,7 mi | 1,59% |
280.200
-859.200
| -75% | -US$ 234 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 64,6 mi | 1,39% |
1.252.456
-15.740
| -1% | -US$ 829 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 61,7 mi | 1,33% |
676.976
+9.485
| +1% | +US$ 886 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 55,8 mi | 1,2% |
1.446.120
-6.124
| -0,4% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 50,6 mi | 1,09% |
657.239
+3.400
| +0,5% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 40,6 mi | 0,87% |
203.462
-3.413
| -2% | -US$ 701 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 40,5 mi | 0,87% |
966.524
+17.268
| +2% | +US$ 743 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 39,9 mi | 0,86% |
293.738
+13.461
| +5% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 38,4 mi | 0,83% |
551.084
-227.979
| -29% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 35,2 mi | 0,76% |
443.866
-2.185
| -0,5% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 34,2 mi | 0,74% |
374.383
-2.478
| -0,7% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 30,5 mi | 0,66% |
409.105
-5.314
| -1% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 29,5 mi | 0,64% |
424.000
-55.700
| -12% | -US$ 3,97 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 29,5 mi | 0,63% |
229.932
+4.342
| +2% | +US$ 587 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 23,1 mi | 0,5% |
202.949
-2.391
| -1% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 22,8 mi | 0,49% |
516.223
-15.575
| -3% | -US$ 707 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2018
No T1 2018, Veritable detinha 855 posições no valor de US$ 4,65 bi, uma queda de 6,7% em relação a US$ 4,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Veritable mostra 44 novas, 328 aumentaram, 327 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 13.245 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 16,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T1 2018 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 13.245 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2018 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 16,3 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Signet Jewelers no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 53% de sua carteira de US$ 4,65 bi no T1 2018.
- Veritable abriu 44 novas posições e encerrou 58 em T1 2018.
- O valor da carteira de Veritable caiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2018, protocolado em 14 de mai. de 2018.