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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,26%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 31,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,8%
Posição
972
Nova
66
Aumentada
324
Reduzida
430
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,49 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 6,94 mi |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 6,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,56% |
| 2 | Energia | 9,73% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,39% |
| 4 | Financeiro | 5,83% |
| 5 | Saúde | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 587 mi | 12,27% |
2.997.174
-3.720
| -0,1% | -US$ 707 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 478 mi | 9,99% |
1.834.634
-27.734
| -1% | -US$ 6,94 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 134 mi | 2,8% |
1.497.762
+1.579
| +0,1% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 119 mi | 2,48% |
1.079.292
-4.097
| -0,4% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 117 mi | 2,44% |
2.331.440
+25.050
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 105 mi | 2,21% |
535.464
+1.257
| +0,2% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 97,3 mi | 2,03% |
1.422.546
-15.809
| -1% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 89,4 mi | 1,87% |
2.200.820
-7.832
| -0,4% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 89 mi | 1,86% |
3.111.135
+38.585
| +1% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 88,2 mi | 1,84% |
742.162
-5.759
| -0,8% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 85,1 mi | 1,78% |
1.596.625
-7.784
| -0,5% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 63,3 mi | 1,32% |
954.522
-4.950
| -0,5% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 59,6 mi | 1,25% |
778.683
-4.534
| -0,6% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 58,6 mi | 1,23% |
581.943
-2.070
| -0,4% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 49,1 mi | 1,03% |
273.531
+42.965
| +19% | +US$ 7,49 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 48,1 mi | 1,01% |
2.175.264
-53.770
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 47,8 mi | 1% |
1.107.754
+61.660
| +6% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 46,4 mi | 0,97% |
2.220.550
-86.029
| -4% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 44,9 mi | 0,94% |
429.526
-12.418
| -3% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 601 mi
| US$ 44 mi | 0,92% |
697.919
+5.144
| +0,7% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 40,9 mi | 0,86% |
520.345
-995
| -0,2% | -US$ 80,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,4 mi | 0,85% |
1.740.332
+420.216
| +32% | +US$ 8,94 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 40,1 mi | 0,84% |
928.194
-2.735
| -0,3% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 36,2 mi | 0,76% |
277.582
-2.503
| -0,9% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 35,4 mi | 0,74% |
904.778
+5.278
| +0,6% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Veritable detinha 972 posições avaliadas em US$ 4,78 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 4,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Veritable mostra 66 novas, 324 aumentaram, 430 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 157.009 ações no valor de US$ 3,82 mi. A maior venda foi de Visa, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T2 2014 foi KKR & Co: 157.009 ações no valor de US$ 3,82 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2014 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 834 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 40% de sua carteira de US$ 4,78 bi no T2 2014.
- Veritable abriu 66 novas posições e encerrou 24 em T2 2014.
- O valor da carteira de Veritable subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.