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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,6%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 317 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 43,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,75%
Posição
847
Nova
48
Aumentada
413
Reduzida
268
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 6,09 mi |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,69 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,62% |
| 2 | Financeiro | 5,08% |
| 3 | Tecnologia | 4,98% |
| 4 | Saúde | 3,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 759 mi | 13,97% |
2.357.209
-47.960
| -2% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 497 mi | 9,15% |
1.323.032
-9.593
| -0,7% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 415 mi | 7,65% |
1.284.998
+1.217
| +0,1% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 356 mi | 6,55% |
1.202.518
+31.706
| +3% | +US$ 8,97 mi |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 203 mi | 3,74% |
4.929.330
+154.260
| +3% | +US$ 6,11 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 200 mi | 3,67% |
1.118.155
-22.065
| -2% | -US$ 3,77 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 146 mi | 2,69% |
883.273
-48.636
| -5% | -US$ 7,69 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 122 mi | 2,25% |
2.048.849
-47.453
| -2% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 87,8 mi | 1,62% |
936.949
+17.442
| +2% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 79,4 mi | 1,46% |
738.060
+2.878
| +0,4% | +US$ 302 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 69,1 mi | 1,27% |
941.560
-912
| -0,1% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 62,8 mi | 1,16% |
383.923
+2.422
| +0,6% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 59,3 mi | 1,09% |
376.042
+11.354
| +3% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 56,8 mi | 1,05% |
676.994
-246.679
| -27% | -US$ 19,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 55 mi | 1,01% |
440.537
-362
| -0,1% | -US$ 44,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 52,2 mi | 0,96% |
1.063.157
+5.350
| +0,5% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 51,2 mi | 0,94% |
1.704.308
-221.216
| -11% | -US$ 6,56 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 51 mi | 0,94% |
1.143.868
-22.188
| -2% | -US$ 953 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 48,7 mi | 0,9% |
701.752
-17.400
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 45,6 mi | 0,84% |
201.158
-5.756
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 39 mi | 0,72% |
868.798
-329.274
| -27% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 30,3 mi | 0,56% |
207.763
-7.918
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 30,2 mi | 0,56% |
265.231
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 30,1 mi | 0,55% |
675.914
-34.261
| -5% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 29,2 mi | 0,54% |
97.817
-7.125
| -7% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Veritable detinha 847 posições avaliadas em US$ 5,43 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 5,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Veritable mostra 48 novas, 413 aumentaram, 268 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78.606 ações no valor de US$ 6,32 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 19,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T4 2019 foi iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78.606 ações no valor de US$ 6,32 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2019 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,09 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 53% de sua carteira de US$ 5,43 bi no T4 2019.
- Veritable abriu 48 novas posições e encerrou 36 em T4 2019.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.