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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 317 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 43.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.75%
Posición
847
Nuevas
48
Aumentadas
413
Reducidas
268
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 6.09 M |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.62% |
| 2 | Finanzas | 5.08% |
| 3 | Tecnología | 4.98% |
| 4 | Salud | 3.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 759 M | 13.97% |
2,357,209
-47,960
| -2% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 497 M | 9.15% |
1,323,032
-9,593
| -0.7% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 415 M | 7.65% |
1,284,998
+1,217
| +0.1% | +USD 377 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 356 M | 6.55% |
1,202,518
+31,706
| +3% | +USD 8.97 M |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 203 M | 3.74% |
4,929,330
+154,260
| +3% | +USD 6.11 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 200 M | 3.67% |
1,118,155
-22,065
| -2% | -USD 3.77 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 146 M | 2.69% |
883,273
-48,636
| -5% | -USD 7.69 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 122 M | 2.25% |
2,048,849
-47,453
| -2% | -USD 2.72 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 87.8 M | 1.62% |
936,949
+17,442
| +2% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 79.4 M | 1.46% |
738,060
+2,878
| +0.4% | +USD 302 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 69.1 M | 1.27% |
941,560
-912
| -0.1% | -USD 58.7 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 62.8 M | 1.16% |
383,923
+2,422
| +0.6% | +USD 379 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 59.3 M | 1.09% |
376,042
+11,354
| +3% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 56.8 M | 1.05% |
676,994
-246,679
| -27% | -USD 19.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 55 M | 1.01% |
440,537
-362
| -0.1% | -USD 44.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 52.2 M | 0.96% |
1,063,157
+5,350
| +0.5% | +USD 255 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 51.2 M | 0.94% |
1,704,308
-221,216
| -11% | -USD 6.56 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 51 M | 0.94% |
1,143,868
-22,188
| -2% | -USD 953 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 48.7 M | 0.9% |
701,752
-17,400
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 45.6 M | 0.84% |
201,158
-5,756
| -3% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 39 M | 0.72% |
868,798
-329,274
| -27% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 30.3 M | 0.56% |
207,763
-7,918
| -4% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 30.2 M | 0.56% |
265,231
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 30.1 M | 0.55% |
675,914
-34,261
| -5% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 29.2 M | 0.54% |
97,817
-7,125
| -7% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Veritable mantenía 847 posiciones por un valor de USD 5431 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 5114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Veritable muestra 48 nuevos, Aumentaron 413, 268 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78,606 acciones con un valor de USD 6.32 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T4 2019 fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78,606 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2019 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.09 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 53% de su cartera de USD 5431 M en T4 2019.
- Veritable abrió 48 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5431 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.