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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 502 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 278 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.41%
Posición
799
Nuevas
74
Aumentadas
138
Reducidas
494
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+USD 4.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.58% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.76% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 681 M | 14.72% |
2,208,243
-92,123
| -4% | -USD 27 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 404 M | 8.74% |
1,304,859
-55,812
| -4% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 395 M | 8.54% |
1,217,549
-45,702
| -4% | -USD 13.9 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 325 M | 7.03% |
1,147,626
-44,477
| -4% | -USD 12 M |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 220 M | 4.75% |
1,278,615
+99,565
| +8% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 191 M | 4.14% |
5,379,955
-444,970
| -8% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 124 M | 2.69% |
2,322,106
+169,516
| +8% | +USD 8.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 113 M | 2.43% |
786,585
-86,820
| -10% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 78.8 M | 1.7% |
1,000,186
-119,033
| -11% | -USD 9.25 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 77.4 M | 1.67% |
848,524
-59,792
| -7% | -USD 4.63 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 68.4 M | 1.48% |
335,882
-22,398
| -6% | -USD 4.07 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.3 mil M
| USD 62.3 M | 1.35% |
682,602
-52,064
| -7% | -USD 4.58 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 58.8 M | 1.27% |
860,811
-8,114
| -0.9% | -USD 512 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 50.3 M | 1.09% |
420,822
-6,685
| -2% | -USD 780 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 41.5 M | 0.9% |
1,012,912
-80,964
| -7% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 36.4 M | 0.79% |
232,466
-41,375
| -15% | -USD 6.1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 33.9 M | 0.73% |
246,000
-16,540
| -6% | -USD 2 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 32 M | 0.69% |
821,775
-16,917
| -2% | -USD 644 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 31.8 M | 0.69% |
177,988
-5,532
| -3% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 31.6 M | 0.68% |
1,669,720
-289,994
| -15% | -USD 5.39 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 29.6 M | 0.64% |
486,695
-119,028
| -20% | -USD 6.88 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 29.2 M | 0.63% |
252,991
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 27.2 M | 0.59% |
570,403
-19,750
| -3% | -USD 881 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 25 M | 0.54% |
84,714
-7,386
| -8% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 24.1 M | 0.52% |
171,306
-7,929
| -4% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Veritable mantenía 799 posiciones por un valor de USD 4626 M, un aumento de 12% frente a los USD 4124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Veritable registró retiros netos por USD 278 M en T2 2020, cerró 42 posiciones y redujo 494 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI ACWI ETF, una posición estimada en USD 8.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Veritable abrió una nueva posición en AB InBev por valor de USD 2.55 M.
- La mayor compra de Veritable en T2 2020 fue AB InBev: 51,946 acciones por un valor de USD 2.55 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2020 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 27 M.
- Veritable cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 8.34 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 4626 M en T2 2020.
- Veritable abrió 74 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4626 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.