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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3930 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.04%
Posición
770
Nuevas
71
Aumentadas
329
Reducidas
238
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 81.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 5.42 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 74 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 7.31 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.46 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 5.92 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.5% |
| 2 | Energía | 5.48% |
| 3 | Finanzas | 4.27% |
| 4 | Atención médica | 4.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 635 M | 16.16% |
3,033,015
-356,422
| -11% | -USD 74 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 492 M | 12.52% |
1,807,733
+6,338
| +0.4% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 190 M | 4.82% |
986,069
+430,032
| +77% | +USD 81.9 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 133 M | 3.39% |
1,139,849
+50,336
| +5% | +USD 5.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 122 M | 3.09% |
577,399
+12,962
| +2% | +USD 2.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 99.2 M | 2.52% |
3,318,700
-86,975
| -3% | -USD 2.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 91.4 M | 2.32% |
2,677,640
-44,394
| -2% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 87.1 M | 2.22% |
2,070,908
-17,588
| -0.8% | -USD 726 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 81.2 M | 2.07% |
706,549
-5,190
| -0.7% | -USD 586 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 75.7 M | 1.93% |
1,355,668
-71,781
| -5% | -USD 4.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 65.6 M | 1.67% |
918,116
+27,054
| +3% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 64.3 M | 1.64% |
766,647
+15,708
| +2% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 44 M | 1.12% |
469,318
-6,531
| -1% | -USD 577 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 39.9 M | 1.02% |
1,520,962
+13,202
| +0.9% | +USD 325 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 38.8 M | 0.99% |
457,779
-5,168
| -1% | -USD 424 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 34.2 M | 0.87% |
1,105,304
+311,548
| +39% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.8 M | 0.81% |
297,133
+3,101
| +1% | +USD 329 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 31.3 M | 0.8% |
216,271
+5,469
| +3% | +USD 782 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 30.2 M | 0.77% |
249,320
-8,186
| -3% | -USD 930 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 28 M | 0.71% |
245,921
+1,345
| +0.5% | +USD 151 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.9 M | 0.71% |
1,165,480
-50,948
| -4% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 26 M | 0.66% |
734,502
-93,192
| -11% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 24.6 M | 0.63% |
235,012
-3,197
| -1% | -USD 322 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 22.9 M | 0.58% |
240,530
+22,668
| +10% | +USD 2.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 21.5 M | 0.55% |
733,755
+50,866
| +7% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Veritable mantenía 770 posiciones por un valor de USD 3930 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 3825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Veritable muestra 71 nuevos, Aumentaron 329, 238 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230,148 acciones con un valor de USD 5.57 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2016 fue BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230,148 acciones por un valor de USD 5.57 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 81.9 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 74 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2016, con una venta estimada de USD 5.92 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 51% de su cartera de USD 3930 M en T2 2016.
- Veritable abrió 71 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3930 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.