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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4821 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.28%
Posición
1,021
Nuevas
65
Aumentadas
317
Reducidas
453
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 9.14 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.96 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 20 M |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 8.69 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 7.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.52% |
| 2 | Energía | 8.02% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.59% |
| 4 | Finanzas | 6.52% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 623 M | 12.92% |
3,030,646
+27,788
| +0.9% | +USD 5.59 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 490 M | 10.16% |
1,855,316
+19,713
| +1% | +USD 5.05 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 138 M | 2.87% |
1,463,653
-27,828
| -2% | -USD 2.67 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 116 M | 2.41% |
1,013,966
-42,071
| -4% | -USD 4.72 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 110 M | 2.29% |
533,770
-603
| -0.1% | -USD 122 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 105 M | 2.18% |
2,654,990
+153,756
| +6% | +USD 6.39 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 91.3 M | 1.89% |
2,186,116
-5,092
| -0.2% | -USD 207 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 89.8 M | 1.86% |
3,101,390
+16,435
| +0.5% | +USD 462 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMCSK
9
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 89.3 M | 1.85% |
1,551,023
-43,503
| -3% | -USD 2.5 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 88.8 M | 1.84% |
742,494
+9,615
| +1% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 82.4 M | 1.71% |
1,354,362
-67,089
| -5% | -USD 4.19 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 69.4 M | 1.44% |
368,120
+35,689
| +11% | +USD 6.58 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 66.7 M | 1.38% |
969,462
+268
| +0% | +USD 18.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 62.3 M | 1.29% |
791,118
-1,686
| -0.2% | -USD 132 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 56.3 M | 1.17% |
2,039,712
+55,352
| +3% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 52 M | 1.08% |
562,950
-20,674
| -4% | -USD 1.93 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 51.3 M | 1.06% |
2,173,766
-26,068
| -1% | -USD 590 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 44.7 M | 0.93% |
491,242
-24,268
| -5% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 42.5 M | 0.88% |
406,333
-19,382
| -5% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
USD 9325 M
| USD 34.8 M | 0.72% |
1,914,893
-2,021
| -0.1% | -USD 36.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 32.4 M | 0.67% |
215,990
+2,157
| +1% | +USD 311 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 30.6 M | 0.63% |
272,376
+2,520
| +0.9% | +USD 286 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 30 M | 0.62% |
830,577
-80,793
| -9% | -USD 2.99 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 29.4 M | 0.61% |
266,163
-1,690
| -0.6% | -USD 186 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 27.3 M | 0.57% |
588,562
+210,041
| +55% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Veritable mantenía 1,021 posiciones por un valor de USD 4821 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 4708 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Veritable muestra 65 nuevos, Aumentaron 317, 453 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Glu Mobile Inc.: 1,969,481 acciones con un valor de USD 7.68 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 20 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Veritable en T4 2014 fue Glu Mobile Inc.: 1,969,481 acciones por un valor de USD 7.68 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T4 2014 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 20 M.
- Veritable cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 40% de su cartera de USD 4821 M en T4 2014.
- Veritable abrió 65 posiciones nuevas y cerró 84 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4821 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.