¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 759 M | 11.75% |
1,711,984
-16,018
| -0.9% | -USD 6.72 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 603 M | 9.33% |
1,352,254
+8,837
| +0.7% | +USD 3.72 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 511 M | 7.91% |
1,254,616
-888
| -0.1% | -USD 343 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 463 M | 7.16% |
966,257
-4,967
| -0.5% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 315 M | 4.88% |
6,024,965
+80,690
| +1% | +USD 4.01 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 294 M | 4.55% |
663,500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 284 M | 4.39% |
1,163,456
-12,961
| -1% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 150 M | 2.32% |
1,412,958
+42,604
| +3% | +USD 4.47 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 149 M | 2.3% |
2,038,798
-48,657
| -2% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 136 M | 2.1% |
725,712
+8,974
| +1% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 129 M | 2% |
666,630
-27,728
| -4% | -USD 4.83 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 110 M | 1.7% |
1,099,823
+21,633
| +2% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 95.6 M | 1.48% |
780,010
+36,496
| +5% | +USD 4.46 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.6 M | 1.46% |
277,749
-4,067
| -1% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 70.4 M | 1.09% |
1,279,412
+43,948
| +4% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 63.5 M | 0.98% |
186,277
+7,114
| +4% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 58 M | 0.9% |
263,372
+13,178
| +5% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 54.2 M | 0.84% |
357,351
+31,702
| +10% | +USD 4.78 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 37.4 M | 0.58% |
810,947
-24,697
| -3% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36.6 M | 0.57% |
504,552
-21,815
| -4% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 35.7 M | 0.55% |
859,881
-9,381
| -1% | -USD 373 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 34.4 M | 0.53% |
284,080
-11,523
| -4% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 31.3 M | 0.48% |
222,026
-649
| -0.3% | -USD 87.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.1 M | 0.48% |
238,844
-30,740
| -11% | -USD 3.51 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 30.3 M | 0.47% |
348,584
-582
| -0.2% | -USD 45.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.