¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 9.39 M | 0.15% |
106,002
| – | – |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
77
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.13 M | 0.14% |
16,957
-332
| -2% | -USD 168 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
78
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 9.03 M | 0.14% |
377,242
+81,560
| +28% | +USD 1.96 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
79
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.97 M | 0.14% |
244,415
-6,217
| -2% | -USD 242 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
80
Sweetgreen
SG
USD 1195 M
| USD 8.9 M | 0.14% |
694,102
-53,525
| -7% | -USD 495 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 8.73 M | 0.14% |
77,080
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.58 M | 0.13% |
157,764
+26,086
| +20% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 8.53 M | 0.13% |
71,643
-2,917
| -4% | -USD 302 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 8.5 M | 0.13% |
64,019
-1,027
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.45 M | 0.13% |
162,190
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 8.37 M | 0.13% |
17,109
-541
| -3% | -USD 218 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 8.26 M | 0.13% |
129,154
+49,997
| +63% | +USD 3.35 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 8.14 M | 0.13% |
88,423
+230
| +0.3% | +USD 21.1 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
89
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.86 M | 0.12% |
80,262
-95
| -0.1% | -USD 9.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
90
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 7.6 M | 0.12% |
161,838
+1,867
| +1% | +USD 89.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.33 M | 0.11% |
36,171
+420
| +1% | +USD 80.5 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
92
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 7.32 M | 0.11% |
68,190
-472
| -0.7% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
93
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.18 M | 0.11% |
137,088
-2,445
| -2% | -USD 123 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.12 M | 0.11% |
79,773
-2,229
| -3% | -USD 211 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
95
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 7.09 M | 0.11% |
31,930
-659
| -2% | -USD 153 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
96
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 6.95 M | 0.11% |
15,062
-1,305
| -8% | -USD 515 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.91 M | 0.11% |
240,925
-6,190
| -3% | -USD 177 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 6.81 M | 0.11% |
148,381
-3,850
| -3% | -USD 168 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.73 M | 0.1% |
90,752
+4,356
| +5% | +USD 330 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.64 M | 0.1% |
12,725
-196
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.