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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 9,39 mi | 0,15% |
106.002
| – | – |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
77
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,13 mi | 0,14% |
16.957
-332
| -2% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
78
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 9,03 mi | 0,14% |
377.242
+81.560
| +28% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
79
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,97 mi | 0,14% |
244.415
-6.217
| -2% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
80
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 8,9 mi | 0,14% |
694.102
-53.525
| -7% | -US$ 495 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
81
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 8,73 mi | 0,14% |
77.080
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,58 mi | 0,13% |
157.764
+26.086
| +20% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,53 mi | 0,13% |
71.643
-2.917
| -4% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
84
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 8,5 mi | 0,13% |
64.019
-1.027
| -2% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,45 mi | 0,13% |
162.190
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
86
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 8,37 mi | 0,13% |
17.109
-541
| -3% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 8,26 mi | 0,13% |
129.154
+49.997
| +63% | +US$ 3,35 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 8,14 mi | 0,13% |
88.423
+230
| +0,3% | +US$ 21,1 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
89
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,86 mi | 0,12% |
80.262
-95
| -0,1% | -US$ 9,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
90
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 7,6 mi | 0,12% |
161.838
+1.867
| +1% | +US$ 89,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 7,33 mi | 0,11% |
36.171
+420
| +1% | +US$ 80,5 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
92
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 7,32 mi | 0,11% |
68.190
-472
| -0,7% | -US$ 47,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,18 mi | 0,11% |
137.088
-2.445
| -2% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,12 mi | 0,11% |
79.773
-2.229
| -3% | -US$ 211 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
95
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 7,09 mi | 0,11% |
31.930
-659
| -2% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
96
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 6,95 mi | 0,11% |
15.062
-1.305
| -8% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,91 mi | 0,11% |
240.925
-6.190
| -3% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 6,81 mi | 0,11% |
148.381
-3.850
| -3% | -US$ 168 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 6,73 mi | 0,1% |
90.752
+4.356
| +5% | +US$ 330 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,64 mi | 0,1% |
12.725
-196
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.