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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 4,94 mi | 0,08% |
12.187
-320
| -3% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
127
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,91 mi | 0,08% |
47.423
+1.309
| +3% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 4,9 mi | 0,08% |
34.438
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
129
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 4,83 mi | 0,07% |
232.375
+41.073
| +21% | +US$ 865 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,82 mi | 0,07% |
29.665
+365
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
131
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 4,8 mi | 0,07% |
12.587
-452
| -3% | -US$ 165 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
132
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,7 mi | 0,07% |
26.216
+3.837
| +17% | +US$ 681 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,67 mi | 0,07% |
18.680
-132
| -0,7% | -US$ 30,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,65 mi | 0,07% |
26.710
-1.739
| -6% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
135
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,65 mi | 0,07% |
54.848
-1.210
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
136
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,49 mi | 0,07% |
120.844
-17.903
| -13% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
137
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,48 mi | 0,07% |
129.873
-28.530
| -18% | -US$ 953 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,48 mi | 0,07% |
115.332
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,32 mi | 0,07% |
58.218
-3.433
| -6% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
140
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,29 mi | 0,07% |
40.241
-4.668
| -10% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
141
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 4,28 mi | 0,07% |
54.663
-100
| -0,2% | -US$ 7,36 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
142
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 4,24 mi | 0,07% |
72.288
-7.609
| -10% | -US$ 452 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,23 mi | 0,07% |
37.094
-2.266
| -6% | -US$ 236 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 4,18 mi | 0,06% |
46.615
-1.593
| -3% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 3,99 mi | 0,06% |
62.120
-4.080
| -6% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
146
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,97 mi | 0,06% |
18.774
-116
| -0,6% | -US$ 23,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
147
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 3,89 mi | 0,06% |
62.697
-110
| -0,2% | -US$ 6,66 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
148
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,81 mi | 0,06% |
8.582
-435
| -5% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 3,8 mi | 0,06% |
121.446
-3.334
| -3% | -US$ 109 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
150
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,8 mi | 0,06% |
11.774
-128
| -1% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.