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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,08 % |
12.187
-320
| -3 % | -122.369 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
127
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,08 % |
47.423
+1.309
| +3 % | +134.499 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
128
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
34.438
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
129
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,07 % |
232.375
+41.073
| +21 % | +865.441 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,07 % |
29.665
+365
| +1 % | +57.159 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
131
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
12.587
-452
| -3 % | -165.068 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
132
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
26.216
+3.837
| +17 % | +681.272 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,07 % |
18.680
-132
| -0,7 % | -30.911 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
134
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,07 % |
26.710
-1.739
| -6 % | -280.581 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
135
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,07 % |
54.848
-1.210
| -2 % | -95.450 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
136
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,07 % |
120.844
-17.903
| -13 % | -662.646 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
137
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,07 % |
129.873
-28.530
| -18 % | -953.196 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,07 % |
115.332
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,07 % |
58.218
-3.433
| -6 % | -257.645 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
140
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,07 % |
40.241
-4.668
| -10 % | -498.944 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
141
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,07 % |
54.663
-100
| -0,2 % | -7.363 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
142
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,07 % |
72.288
-7.609
| -10 % | -451.852 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,07 % |
37.094
-2.266
| -6 % | -235.657 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
144
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,06 % |
46.615
-1.593
| -3 % | -137.012 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
145
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,06 % |
62.120
-4.080
| -6 % | -229.972 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
146
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,06 % |
18.774
-116
| -0,6 % | -23.679 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
147
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,06 % |
62.697
-110
| -0,2 % | -6.660 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
148
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,06 % |
8.582
-435
| -5 % | -200.673 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
149
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
121.446
-3.334
| -3 % | -109.440 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
150
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
11.774
-128
| -1 % | -42.081 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .