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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,06 % |
139.076
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
152
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,06 % |
30.573
-3.903
| -11 % | -448.660 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,06 % |
37.193
+3.340
| +10 % | +313.111 $ |
2014 Q2
36 Quartale
|
|
154
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,06 % |
40.332
+583
| +1 % | +50.190 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,05 % |
44.911
-6.981
| -13 % | -554.728 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
156
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,05 % |
41.301
+476
| +1 % | +40.708 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
157
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,05 % |
30.276
-1.410
| -4 % | -161.008 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
158
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,05 % |
31.850
-2.200
| -6 % | -232.465 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
159
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,05 % |
69.520
-1.660
| -2 % | -69.360 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
160
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,05 % |
60.123
+3.496
| +6 % | +195.515 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
161
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,05 % |
17.349
-565
| -3 % | -110.462 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
162
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,05 % |
222.038
+43.504
| +24 % | +550.369 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,05 % |
51.455
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
164
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,05 % |
48.224
+1.929
| +4 % | +137.255 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
165
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
26.892
-363
| -1 % | -44.654 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
166
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
7.196
+46
| +0,6 % | +20.144 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
167
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,05 % |
12.905
+8
| +0,1 % | +1.924 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
168
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,05 % |
24.891
-1.320
| -5 % | -195.887 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
169
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,05 % |
15.371
-17
| -0,1 % | -3.531 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
170
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,05 % |
43.743
+34
| +0,1 % | +2.512 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
171
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,05 % |
67.530
+5.850
| +9 % | +253.692 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
172
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,05 % |
4.608
-565
| -11 % | -378.426 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
173
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,05 % |
3.985
-240
| -6 % | -165.256 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,05 % |
9.178
-20
| -0,2 % | -6.051 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,05 % |
26.812
-687
| -2 % | -79.873 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .