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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+542 Mio. $
Kapitalfluss
-2,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,56 %
Position
939
Neu
61
Aufgestockt
428
Reduziert
279
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+11,4 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,23 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,49 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,3 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+25,6 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,1 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,66 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,26 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,87 %
2 Technologie 6,61 %
3 Finanzwesen 4,61 %
4 Gesundheitswesen 3,37 %
5 Kommunikationsdienste 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
891 Mio. $ 13,19 %
1.875.679
-55.806
-3 % -25,6 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
622 Mio. $ 9,21 %
1.303.573
+1.754
+0,1 % +808.331 $
2013 Q2
34 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
527 Mio. $ 7,8 %
1.017.477
-8.372
-0,8 % -4,26 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
521 Mio. $ 7,71 %
1.192.543
+17.119
+1 % +7,23 Mio. $
2013 Q4
32 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
328 Mio. $ 4,86 %
5.799.305
+53.635
+0,9 % +2,99 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
308 Mio. $ 4,56 %
1.163.950
-1.185
-0,1 % -305.014 $
2013 Q2
34 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
184 Mio. $ 2,73 %
2.217.776
-14.300
-0,6 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
164 Mio. $ 2,43 %
738.338
+7.942
+1 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
142 Mio. $ 2,1 %
1.263.719
+30.306
+2 % +3,3 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
133 Mio. $ 1,96 %
746.758
+102
+0 % +16.120 $
2013 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
106 Mio. $ 1,57 %
315.013
-1.976
-0,6 % -640.639 $
2013 Q2
34 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
91,1 Mio. $ 1,35 %
705.613
+4.816
+0,7 % +599.340 $
2013 Q2
34 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
76,5 Mio. $ 1,13 %
668.005
-3.202
-0,5 % -364.917 $
2013 Q2
34 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
61,8 Mio. $ 0,92 %
970.552
-5.788
-0,6 % -362.824 $
2013 Q2
34 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
56 Mio. $ 0,83 %
187.179
+3.683
+2 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,83 %
231.051
-282
-0,1 % -66.572 $
2013 Q2
34 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
55,3 Mio. $ 0,82 %
1.098.526
+219.439
+25 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,8 %
328.601
+371
+0,1 % +55.082 $
2013 Q2
34 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
39,8 Mio. $ 0,59 %
275.140
-4.780
-2 % -690.851 $
2013 Q2
34 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
39,1 Mio. $ 0,58 %
234.400
-780
-0,3 % -133.495 $
2013 Q2
34 Quartale
NAD-Symbol
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,56 %
2.333.128
+15.063
+0,6 % +235.936 $
2016 Q3
21 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,54 %
416.056
-4.846
-1 % -399.090 $
2013 Q2
34 Quartale
NEA-Symbol
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
35 Mio. $ 0,52 %
2.241.100
+8.427
+0,4 % +128.228 $
2018 Q4
12 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
33 Mio. $ 0,49 %
552.082
-4.815
-0,9 % -297.099 $
2017 Q1
19 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,47 %
191.233
-12.693
-6 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Veritable 939 Positionen im Wert von 6,75 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 6,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2021 weist 61 neu, 428 erhöht, 279 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TCW Transform 500 ETF: 35.141 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2021 war TCW Transform 500 ETF: 35.141 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Comcast in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Kansas City Southern im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,75 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 61 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 6,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .