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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,52 %
Position
1.035
Neu
52
Aufgestockt
360
Reduziert
345
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,36 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+2,36 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,16 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,13 Mio. $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,7 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+10,6 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+5,28 Mio. $
4
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+5,2 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,54 %
2 Energie 9 %
3 Basiskonsumgüter 7,41 %
4 Finanzwesen 6,3 %
5 Gesundheitswesen 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
561 Mio. $ 12,17 %
3.000.894
-90.841
-3 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
467 Mio. $ 10,12 %
1.862.368
-43.212
-2 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
125 Mio. $ 2,71 %
1.496.183
+1.669
+0,1 % +135.500 $
2013 Q2
3 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
114 Mio. $ 2,46 %
1.083.389
-7.030
-0,6 % -723.243 $
2013 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
103 Mio. $ 2,23 %
2.306.390
+28.236
+1 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
101 Mio. $ 2,18 %
534.207
+6.165
+1 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
96,7 Mio. $ 2,1 %
1.438.355
+21.875
+2 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
87 Mio. $ 1,89 %
747.921
-41.835
-5 % -4,83 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
85,5 Mio. $ 1,85 %
2.208.652
-42.056
-2 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,83 %
3.072.550
-15.230
-0,5 % -409.777 $
2013 Q2
3 Quartale
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
78,2 Mio. $ 1,7 %
1.604.409
-8.385
-0,5 % -408.936 $
2013 Q2
3 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
60,6 Mio. $ 1,31 %
959.472
+12.044
+1 % +739.761 $
2013 Q2
3 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,25 %
783.217
+12.892
+2 % +927.334 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
57 Mio. $ 1,24 %
584.013
-1.999
-0,3 % -190.547 $
2013 Q2
3 Quartale
IXP-Symbol
15
iShares Global Comm Services ETF
IXP
600 Mio. $
46,3 Mio. $ 1 %
692.775
+2.309
+0,3 % +152.666 $
2013 Q2
3 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
46,2 Mio. $ 1 %
2.229.034
-24.256
-1 % -478.178 $
2013 Q2
3 Quartale
DAR-Symbol
17
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
46,2 Mio. $ 1 %
2.306.579
-259.293
-10 % -5,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
43,4 Mio. $ 0,94 %
441.944
-1.055
-0,2 % -97.810 $
2013 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,92 %
1.046.094
+86.726
+9 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
42 Mio. $ 0,91 %
521.340
-1.771
-0,3 % -139.550 $
2013 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
39,5 Mio. $ 0,86 %
230.566
-10.432
-4 % -1,75 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,83 %
930.929
+9.864
+1 % +386.973 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,72 %
280.085
-3.058
-1 % -355.625 $
2013 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,68 %
899.500
+35.790
+4 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DBC-Symbol
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,67 %
1.181.187
-5.766
-0,5 % -147.517 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Veritable 1.035 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 4,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2014 weist 52 neu, 360 erhöht, 345 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starwood Waypoint Homes: 46.258 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 16,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2014 war Starwood Waypoint Homes: 46.258 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 662.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 52 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 4,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .