Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss
-74,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,01 %
Position
833
Neu
35
Aufgestockt
279
Reduziert
381
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+9,01 Mio. $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+3,63 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,17 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+12,6 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+11,6 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+7,41 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,35 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,12 %
2 Finanzwesen 4,93 %
3 Technologie 4,45 %
4 Gesundheitswesen 3,52 %
5 Energie 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
721 Mio. $ 14,34 %
2.462.314
+11.018
+0,4 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
480 Mio. $ 9,55 %
1.354.672
-7.070
-0,5 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
378 Mio. $ 7,5 %
1.280.846
+34.109
+3 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
314 Mio. $ 6,24 %
1.166.520
-10.397
-0,9 % -2,75 Mio. $
2013 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
190 Mio. $ 3,77 %
1.164.454
-72.183
-6 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
178 Mio. $ 3,53 %
4.574.230
+235.130
+5 % +9,01 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
135 Mio. $ 2,69 %
871.045
-21.380
-2 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
120 Mio. $ 2,38 %
2.142.348
-135.144
-6 % -7,41 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
79 Mio. $ 1,57 %
903.849
+24.083
+3 % +2,08 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
72,7 Mio. $ 1,45 %
720.970
-2.732
-0,4 % -273.161 $
2013 Q2
24 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
65 Mio. $ 1,29 %
2.039.698
-393.894
-16 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,02 %
1.198.809
-915
-0,1 % -38.845 $
2013 Q2
24 Quartale
ACWX-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
50,9 Mio. $ 1,01 %
1.088.119
+150
+0 % +6.971 $
2013 Q2
24 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,98 %
1.177.008
-75.360
-6 % -3,08 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,96 %
737.804
-5.836
-0,8 % -381.919 $
2013 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,96 %
322.877
-43.118
-12 % -6,35 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,4 Mio. $ 0,96 %
361.096
-3.717
-1 % -471.893 $
2013 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
48,3 Mio. $ 0,96 %
440.427
+2.510
+0,6 % +267.533 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47 Mio. $ 0,93 %
949.940
-6.492
-0,7 % -316.323 $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
43,3 Mio. $ 0,86 %
203.281
-924
-0,5 % -191.194 $
2013 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,68 %
438.905
+7.112
+2 % +552.117 $
2013 Q2
24 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,63 %
278.966
-35.500
-11 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
30 Mio. $ 0,6 %
705.669
+18.030
+3 % +758.596 $
2013 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,59 %
213.530
-510
-0,2 % -70.595 $
2013 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,55 %
363.533
-29.229
-7 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Veritable 833 Positionen im Wert von 5,03 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 4,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2019 weist 35 neu, 279 erhöht, 381 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 68.678 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2019 war Dow Inc: 68.678 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2019 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,03 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 35 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 5,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .