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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
-51,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,18 %
Position
902
Neu
66
Aufgestockt
409
Reduziert
262
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+9,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,27 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+55,3 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+53,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,54 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+5,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,95 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 830 Mio. $ | 13,29 % |
1.939.444
-132.432
| -6 % | -55,3 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 556 Mio. $ | 8,91 % |
1.293.823
+27.821
| +2 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 8,11 % |
1.031.561
-10.693
| -1 % | -5,27 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 461 Mio. $ | 7,38 % |
1.171.763
+24.155
| +2 % | +9,27 Mio. $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 4,8 % |
5.580.125
+83.905
| +2 % | +4,53 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 4,52 % |
1.165.730
-15.296
| -1 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 2,83 % |
2.228.375
-47.809
| -2 % | -3,71 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,71 % |
738.072
+19.644
| +3 % | +4,42 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,99 % |
1.186.698
+28.965
| +3 % | +3,04 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1,64 % |
749.145
+30.994
| +4 % | +4,02 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 85,5 Mio. $ | 1,37 % |
315.579
+9.099
| +3 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 1,34 % |
685.480
+6.770
| +1 % | +836.689 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 1,24 % |
686.894
+13.455
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,95 % |
996.888
-7.364
| -0,7 % | -426.792 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 0,82 % |
231.073
-2.139
| -0,9 % | -464.216 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,82 % |
901.570
-963.299
| -52 % | -53,9 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 49,7 Mio. $ | 0,8 % |
178.665
-201
| -0,1 % | -56.167 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,72 % |
335.126
+5.441
| +2 % | +736.210 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 39,8 Mio. $ | 0,64 % |
231.620
+3.520
| +2 % | +585.019 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,6 % |
556.884
-1.628
| -0,3 % | -107.269 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,59 % |
2.317.126
+161.613
| +7 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
|
22
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,59 % |
86.600
+84.000
| +3.231 % | +35,1 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,57 % |
2.278.637
+42.605
| +2 % | +648.184 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 0,56 % |
281.160
-2.140
| -0,8 % | -255.050 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,54 % |
204.527
-3.419
| -2 % | -563.961 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Veritable 902 Positionen im Wert von 6,25 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 5,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2021 weist 66 neu, 409 erhöht, 262 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88.823 Aktien im Wert von 9,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 55,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2021 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88.823 Aktien im Wert von 9,44 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 55,3 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2021 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,25 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 66 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 6,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .