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PFS Investments Portfolio-Positionen
AUM
6,12 Mrd. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+176 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,59 %
Position
543
Neu
40
Aufgestockt
364
Reduziert
107
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+23,6 Mio. $ |
| 4 |
CRH
CRH
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+17,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+43,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+33,3 Mio. $ |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+24,1 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,58 % |
| 2 | Technologie | 9,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,87 % |
| 5 | Industrie | 4,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 3,06 % |
2.010.319
+181.933
| +10 % | +17,1 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,76 % |
5.188.322
+348.043
| +7 % | +11,4 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,25 % |
2.262.024
+194.385
| +9 % | +11,1 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,21 % |
892.329
+41.376
| +5 % | +5,73 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,18 % |
300.060
-104.121
| -26 % | -43,9 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 2,12 % |
3.010.747
-157.299
| -5 % | -6,5 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,98 % |
900.552
+124.641
| +16 % | +15,9 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,88 % |
3.339.872
+425.369
| +15 % | +14,5 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,7 % |
281.931
-53.949
| -16 % | -18,2 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 1,43 % |
1.791.135
+497.976
| +39 % | +23,6 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 1,4 % |
571.391
+44.511
| +8 % | +6,41 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 1,31 % |
1.452.338
+19.380
| +1 % | +1,06 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 1,31 % |
1.185.342
+400.199
| +51 % | +27,1 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 1,29 % |
1.903.442
+45.853
| +2 % | +1,82 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 1,17 % |
1.384.382
+37.267
| +3 % | +1,83 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 1,16 % |
1.404.852
+65.655
| +5 % | +3,16 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 69,9 Mio. $ | 1,14 % |
805.310
-303.750
| -27 % | -21,7 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 1,08 % |
887.948
+176.479
| +25 % | +12,9 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,99 % |
417.575
+21.056
| +5 % | +2,9 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 0,95 % |
747.927
+31.845
| +4 % | +2,38 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,88 % |
299.718
+6.542
| +2 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,87 % |
1.281.006
+25.745
| +2 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
23
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,86 % |
1.420.970
+76.046
| +6 % | +2,9 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,86 % |
819.878
+38.938
| +5 % | +2,61 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,83 % |
999.044
+109.827
| +12 % | +5,58 Mio. $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von PFS Investments für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt PFS Investments 543 Positionen im Wert von 6,12 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 5,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Investments für Q2 2023 weist 40 neu, 364 erhöht, 107 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CRH: 361.290 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 120 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von PFS Investments im Q2 2023 war CRH: 361.290 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- PFS Investments hat seine Position in M&T Bank in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Investments im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 120 Mio. $.
- PFS Investments hat seine Position in State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Investments machen im Q2 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,12 Mrd. $ aus.
- PFS Investments eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von PFS Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PFS Investments für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .