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PFS Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 6123 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 176 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.59%
Posición
543
Nuevas
40
Aumentadas
364
Reducidas
107
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
CRH
CRH
|
+USD 18 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 17.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 120 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 33.3 M |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 24.1 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 21.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.58% |
| 2 | Tecnología | 9.14% |
| 3 | Atención médica | 7.35% |
| 4 | Finanzas | 5.87% |
| 5 | Industriales | 4.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 187 M | 3.06% |
2,010,319
+181,933
| +10% | +USD 17.1 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 169 M | 2.76% |
5,188,322
+348,043
| +7% | +USD 11.4 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 138 M | 2.25% |
2,262,024
+194,385
| +9% | +USD 11.1 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 136 M | 2.21% |
892,329
+41,376
| +5% | +USD 5.73 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 134 M | 2.18% |
300,060
-104,121
| -26% | -USD 43.9 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 130 M | 2.12% |
3,010,747
-157,299
| -5% | -USD 6.5 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 121 M | 1.98% |
900,552
+124,641
| +16% | +USD 15.9 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 115 M | 1.88% |
3,339,872
+425,369
| +15% | +USD 14.5 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 104 M | 1.7% |
281,931
-53,949
| -16% | -USD 18.2 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 87.7 M | 1.43% |
1,791,135
+497,976
| +39% | +USD 23.6 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 85.5 M | 1.4% |
571,391
+44,511
| +8% | +USD 6.41 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 80.4 M | 1.31% |
1,452,338
+19,380
| +1% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 80 M | 1.31% |
1,185,342
+400,199
| +51% | +USD 27.1 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 79.1 M | 1.29% |
1,903,442
+45,853
| +2% | +USD 1.82 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 71.6 M | 1.17% |
1,384,382
+37,267
| +3% | +USD 1.83 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 70.9 M | 1.16% |
1,404,852
+65,655
| +5% | +USD 3.16 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 69.9 M | 1.14% |
805,310
-303,750
| -27% | -USD 21.7 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 66 M | 1.08% |
887,948
+176,479
| +25% | +USD 12.9 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 60.7 M | 0.99% |
417,575
+21,056
| +5% | +USD 2.9 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 58 M | 0.95% |
747,927
+31,845
| +4% | +USD 2.38 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 53.7 M | 0.88% |
299,718
+6,542
| +2% | +USD 1.16 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 53.1 M | 0.87% |
1,281,006
+25,745
| +2% | +USD 1.06 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
23
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 52.8 M | 0.86% |
1,420,970
+76,046
| +6% | +USD 2.9 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 52.4 M | 0.86% |
819,878
+38,938
| +5% | +USD 2.61 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 50.5 M | 0.83% |
999,044
+109,827
| +12% | +USD 5.58 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de PFS Investments en T2 2023
Al cierre de T2 2023, PFS Investments mantenía 543 posiciones por un valor de USD 6123 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 5768 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de PFS Investments muestra 40 nuevos, Aumentaron 364, 107 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CRH: 361,290 acciones con un valor de USD 20.1 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 120 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de PFS Investments en T2 2023 fue CRH: 361,290 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- PFS Investments fue quien más aumentó su posición en M&T Bank durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 27.4 M.
- La mayor reducción de PFS Investments durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 120 M.
- PFS Investments cerró por completo su posición en State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 33.3 M.
- Las diez principales posiciones de PFS Investments representan 22% de su cartera de USD 6123 M en T2 2023.
- PFS Investments abrió 40 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2023.
- El valor de la cartera de PFS Investments aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6123 M.
Según el Informe 13F de PFS Investments correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.