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PFS Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 6,12 bi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
12,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,52%
Retorno est. (1 ano)
+12,74%
Retorno est. (3 anos)
+36,33%
Retorno est. (5 anos)
+56,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 176 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,59%
Posição
543
Nova
40
Aumentada
364
Reduzida
107
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 17,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 33,3 mi |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 24,1 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 21,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,58% |
| 2 | Tecnologia | 9,14% |
| 3 | Saúde | 7,35% |
| 4 | Financeiro | 5,87% |
| 5 | Industriais | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 187 mi | 3,06% |
2.010.319
+181.933
| +10% | +US$ 17,1 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 169 mi | 2,76% |
5.188.322
+348.043
| +7% | +US$ 11,4 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 138 mi | 2,25% |
2.262.024
+194.385
| +9% | +US$ 11,1 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 136 mi | 2,21% |
892.329
+41.376
| +5% | +US$ 5,73 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 134 mi | 2,18% |
300.060
-104.121
| -26% | -US$ 43,9 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 130 mi | 2,12% |
3.010.747
-157.299
| -5% | -US$ 6,5 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 121 mi | 1,98% |
900.552
+124.641
| +16% | +US$ 15,9 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 115 mi | 1,88% |
3.339.872
+425.369
| +15% | +US$ 14,5 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 104 mi | 1,7% |
281.931
-53.949
| -16% | -US$ 18,2 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 87,7 mi | 1,43% |
1.791.135
+497.976
| +39% | +US$ 23,6 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 85,5 mi | 1,4% |
571.391
+44.511
| +8% | +US$ 6,41 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 80,4 mi | 1,31% |
1.452.338
+19.380
| +1% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 80 mi | 1,31% |
1.185.342
+400.199
| +51% | +US$ 27,1 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 79,1 mi | 1,29% |
1.903.442
+45.853
| +2% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 71,6 mi | 1,17% |
1.384.382
+37.267
| +3% | +US$ 1,83 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 70,9 mi | 1,16% |
1.404.852
+65.655
| +5% | +US$ 3,16 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 69,9 mi | 1,14% |
805.310
-303.750
| -27% | -US$ 21,7 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 66 mi | 1,08% |
887.948
+176.479
| +25% | +US$ 12,9 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 60,7 mi | 0,99% |
417.575
+21.056
| +5% | +US$ 2,9 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 58 mi | 0,95% |
747.927
+31.845
| +4% | +US$ 2,38 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 53,7 mi | 0,88% |
299.718
+6.542
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 53,1 mi | 0,87% |
1.281.006
+25.745
| +2% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
23
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 52,8 mi | 0,86% |
1.420.970
+76.046
| +6% | +US$ 2,9 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 52,4 mi | 0,86% |
819.878
+38.938
| +5% | +US$ 2,61 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 50,5 mi | 0,83% |
999.044
+109.827
| +12% | +US$ 5,58 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de PFS Investments no T2 2023
No fechamento de T2 2023, PFS Investments detinha 543 posições avaliadas em US$ 6,12 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 5,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2023 de PFS Investments mostra 40 novas, 364 aumentaram, 107 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CRH: 361.290 ações no valor de US$ 20,1 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 120 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de PFS Investments no T2 2023 foi CRH: 361.290 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- PFS Investments foi quem mais aumentou sua posição em M&T Bank no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 27,4 mi.
- A maior redução de PFS Investments em T2 2023 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 120 mi.
- PFS Investments encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 33,3 mi.
- As dez maiores posições de PFS Investments representam 22% de sua carteira de US$ 6,12 bi no T2 2023.
- PFS Investments abriu 40 novas posições e encerrou 31 em T2 2023.
- O valor da carteira de PFS Investments subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Investments referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.