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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 759 mi | 11,75% |
1.711.984
-16.018
| -0,9% | -US$ 6,72 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 603 mi | 9,33% |
1.352.254
+8.837
| +0,7% | +US$ 3,72 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 511 mi | 7,91% |
1.254.616
-888
| -0,1% | -US$ 343 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 463 mi | 7,16% |
966.257
-4.967
| -0,5% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 315 mi | 4,88% |
6.024.965
+80.690
| +1% | +US$ 4,01 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 294 mi | 4,55% |
663.500
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 284 mi | 4,39% |
1.163.456
-12.961
| -1% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 150 mi | 2,32% |
1.412.958
+42.604
| +3% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 149 mi | 2,3% |
2.038.798
-48.657
| -2% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 136 mi | 2,1% |
725.712
+8.974
| +1% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 129 mi | 2% |
666.630
-27.728
| -4% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 110 mi | 1,7% |
1.099.823
+21.633
| +2% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 95,6 mi | 1,48% |
780.010
+36.496
| +5% | +US$ 4,46 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94,6 mi | 1,46% |
277.749
-4.067
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 70,4 mi | 1,09% |
1.279.412
+43.948
| +4% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 63,5 mi | 0,98% |
186.277
+7.114
| +4% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 58 mi | 0,9% |
263.372
+13.178
| +5% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 54,2 mi | 0,84% |
357.351
+31.702
| +10% | +US$ 4,78 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 37,4 mi | 0,58% |
810.947
-24.697
| -3% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 36,6 mi | 0,57% |
504.552
-21.815
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 35,7 mi | 0,55% |
859.881
-9.381
| -1% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 34,4 mi | 0,53% |
284.080
-11.523
| -4% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 31,3 mi | 0,48% |
222.026
-649
| -0,3% | -US$ 87,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,1 mi | 0,48% |
238.844
-30.740
| -11% | -US$ 3,51 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 30,3 mi | 0,47% |
348.584
-582
| -0,2% | -US$ 45,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.