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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,2 mi | 0,47% |
714.080
-9.980
| -1% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 24,9 mi | 0,38% |
150.154
+209
| +0,1% | +US$ 33,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 24,6 mi | 0,38% |
168.916
+775
| +0,5% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 24,3 mi | 0,38% |
497.441
-1.010
| -0,2% | -US$ 49,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 24,3 mi | 0,38% |
47
-2
| -4% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 22,9 mi | 0,35% |
58.224
-2.602
| -4% | -US$ 976 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,8 mi | 0,34% |
182.166
-528
| -0,3% | -US$ 60,8 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 21,7 mi | 0,34% |
897.396
+67.125
| +8% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 21,2 mi | 0,33% |
87.564
-33
| -0% | -US$ 7,57 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,6 mi | 0,32% |
292.442
-2.705
| -0,9% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 19,9 mi | 0,31% |
229.908
-1.221
| -0,5% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
37
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 19,9 mi | 0,31% |
607.386
-24.874
| -4% | -US$ 837 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,3% |
121.051
-3.069
| -2% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,2 mi | 0,3% |
388.944
-47.632
| -11% | -US$ 2,33 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 17,3 mi | 0,27% |
150.041
-1.480
| -1% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 16,7 mi | 0,26% |
90.422
-2.811
| -3% | -US$ 525 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 16,4 mi | 0,25% |
52.823
+146
| +0,3% | +US$ 43,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 16 mi | 0,25% |
232.364
+712
| +0,3% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 15,5 mi | 0,24% |
115.021
+624
| +0,5% | +US$ 91,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 15,4 mi | 0,24% |
97.884
+413
| +0,4% | +US$ 66,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15 mi | 0,23% |
63.267
-1.228
| -2% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14,9 mi | 0,23% |
139.226
-774
| -0,6% | -US$ 84,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,23% |
175.854
-2.533
| -1% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 14,7 mi | 0,23% |
172.672
+252
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,7 mi | 0,23% |
51.055
+730
| +1% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.