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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 183 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 45,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,15%
Posição
803
Nova
60
Aumentada
374
Reduzida
258
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,77 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5,56 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,97 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,51% |
| 2 | Financeiro | 5,24% |
| 3 | Energia | 4,61% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Tecnologia | 3,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 658 mi | 15,02% |
2.723.095
-37.434
| -1% | -US$ 8,97 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 528 mi | 12,05% |
1.662.876
-14.262
| -0,9% | -US$ 4,49 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 236 mi | 5,38% |
1.061.475
-8.279
| -0,8% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 167 mi | 3,81% |
686.290
+28.036
| +4% | +US$ 6,77 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 146 mi | 3,32% |
1.075.657
+26.938
| +3% | +US$ 3,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 128 mi | 2,93% |
3.688.605
+24.690
| +0,7% | +US$ 852 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 100 mi | 2,28% |
708.083
+18.857
| +3% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 87,4 mi | 1,99% |
1.818.792
-49.532
| -3% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 81,5 mi | 1,86% |
2.511.378
+22.704
| +0,9% | +US$ 763 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 66,8 mi | 1,52% |
854.218
-14.594
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 62,2 mi | 1,42% |
699.950
-20.522
| -3% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 55,3 mi | 1,26% |
848.639
-13.762
| -2% | -US$ 890 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 46,3 mi | 1,06% |
+191.400
| Nova | +US$ 45,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 44,6 mi | 1,02% |
1.252.836
+53.880
| +4% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 40,6 mi | 0,93% |
466.235
+462
| +0,1% | +US$ 40,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,7 mi | 0,91% |
1.103.560
+46.792
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 38,1 mi | 0,87% |
471.851
-1.133
| -0,2% | -US$ 92,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 36,6 mi | 0,84% |
216.195
+56
| +0% | +US$ 9,31 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 33,1 mi | 0,75% |
249.875
-4.998
| -2% | -US$ 638 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 28,9 mi | 0,66% |
232.508
-33.948
| -13% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,2 mi | 0,62% |
394.280
+21.087
| +6% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 25,2 mi | 0,57% |
241.591
-203
| -0,1% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,7 mi | 0,52% |
323.704
-319
| -0,1% | -US$ 22,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,5 mi | 0,51% |
544.764
-13.696
| -2% | -US$ 558 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 22,1 mi | 0,51% |
201.130
-4.475
| -2% | -US$ 492 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Veritable detinha 803 posições avaliadas em US$ 4,38 bi, alta de 4,3% em relação a US$ 4,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Veritable mostra 60 novas, 374 aumentaram, 258 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Brazil ETF: 296.767 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de Energy Transfer Partners L.p., estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Veritable no T2 2017 foi iShares MSCI Brazil ETF: 296.767 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Energy Transfer Partners, L.P. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 9,27 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,97 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners L.p. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 50% de sua carteira de US$ 4,38 bi no T2 2017.
- Veritable abriu 60 novas posições e encerrou 33 em T2 2017.
- O valor da carteira de Veritable subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.