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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,63%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 243 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,11%
Posição
781
Nova
67
Aumentada
347
Reduzida
235
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 7,66 mi |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 6,9 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 4,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,78% |
| 2 | Energia | 5,13% |
| 3 | Financeiro | 4,96% |
| 4 | Saúde | 4,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 603 mi | 16,51% |
2.959.077
+59.543
| +2% | +US$ 12,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 451 mi | 12,35% |
1.776.060
+11.521
| +0,7% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 111 mi | 3,03% |
977.973
-12.989
| -1% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 110 mi | 3,02% |
538.508
+5.307
| +1% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 93 mi | 2,55% |
497.533
+82.272
| +20% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 91,7 mi | 2,51% |
3.289.810
+76.710
| +2% | +US$ 2,19 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 89,5 mi | 2,45% |
1.524.412
+190.615
| +14% | +US$ 11,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57 bi
| US$ 82,4 mi | 2,26% |
2.058.748
+2.560
| +0,1% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 81,3 mi | 2,23% |
722.064
+31.619
| +5% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,8 bi
| US$ 81 mi | 2,22% |
2.685.198
+6.010
| +0,2% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,5 bi
| US$ 55,9 mi | 1,53% |
837.779
+17.638
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 52,2 mi | 1,43% |
709.422
+12.509
| +2% | +US$ 953 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 36,4 mi | 1% |
1.112.716
+285.148
| +34% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 725 bi
| US$ 36,2 mi | 0,99% |
464.271
-6.210
| -1% | -US$ 496 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 36,1 mi | 0,99% |
454.783
+5.579
| +1% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 34,8 mi | 0,95% |
946.848
-44.958
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 34,4 mi | 0,94% |
1.589.244
-20.980
| -1% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 30,7 mi | 0,84% |
1.166.608
+6.824
| +0,6% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 28,5 mi | 0,78% |
273.251
+16.478
| +6% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,18 tri
| US$ 28,4 mi | 0,78% |
215.439
+1.724
| +0,8% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,2 bi
| US$ 27,3 mi | 0,75% |
246.818
-5.410
| -2% | -US$ 594 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 26,3 mi | 0,72% |
255.905
+5.320
| +2% | +US$ 535 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,2 bi
| US$ 21,1 mi | 0,58% |
253.947
+66.971
| +36% | +US$ 6,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 21,1 mi | 0,58% |
234.291
-4
| -0% | -US$ 361 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 19,9 mi | 0,55% |
359.329
+18.642
| +5% | +US$ 981 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Veritable detinha 781 posições avaliadas em US$ 3,65 bi, alta de 7,1% em relação a US$ 3,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Veritable mostra 67 novas, 347 aumentaram, 235 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 178.720 ações no valor de US$ 6,95 mi. A maior venda foi de COMCAST CORP SPL A (NEW), estimada em US$ 7,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 178.720 ações no valor de US$ 6,95 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2015 foi em Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, com um corte estimado de US$ 6,9 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em COMCAST CORP SPL A (NEW) no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,66 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 49% de sua carteira de US$ 3,65 bi no T4 2015.
- Veritable abriu 67 novas posições e encerrou 48 em T4 2015.
- O valor da carteira de Veritable subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2015, protocolado em 10 de fev. de 2016.