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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,24%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 277 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 48,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,2%
Posição
779
Nova
39
Aumentada
421
Reduzida
179
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,12 mi |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 5,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,84% |
| 2 | Energia | 6,22% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Saúde | 4,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 556 mi | 16,29% |
2.899.534
+22.366
| +0,8% | +US$ 4,54 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 439 mi | 12,88% |
1.764.539
+5.430
| +0,3% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 106 mi | 3,11% |
990.962
+43.611
| +5% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 103 mi | 3,01% |
533.201
+19.323
| +4% | +US$ 3,94 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 87,8 mi | 2,57% |
3.213.100
+129.685
| +4% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 82 mi | 2,4% |
2.679.188
-35.906
| -1% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 80 mi | 2,34% |
2.056.188
-44.676
| -2% | -US$ 1,85 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 76,5 mi | 2,24% |
1.333.797
+21.955
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 75,4 mi | 2,21% |
690.445
-123
| -0% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 73 mi | 2,14% |
415.261
-21.283
| -5% | -US$ 3,96 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 51,4 mi | 1,51% |
820.141
-11.520
| -1% | -US$ 758 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 50,3 mi | 1,47% |
696.913
-10.771
| -2% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 35,3 mi | 1,04% |
991.806
+355.730
| +56% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 35 mi | 1,03% |
470.481
-7.559
| -2% | -US$ 582 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 34,9 mi | 1,02% |
1.610.224
-124.140
| -7% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 32,3 mi | 0,95% |
449.204
+4.121
| +0,9% | +US$ 309 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 32 mi | 0,94% |
1.159.784
+56.428
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 27,9 mi | 0,82% |
213.715
+4.247
| +2% | +US$ 582 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 27,6 mi | 0,81% |
252.228
-13.855
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27,4 mi | 0,8% |
827.568
+265.279
| +47% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 25,3 mi | 0,74% |
256.773
+34.888
| +16% | +US$ 3,66 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 23,4 mi | 0,69% |
250.585
+2.586
| +1% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 18,5 mi | 0,54% |
234.295
-13.828
| -6% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 16,1 mi | 0,47% |
302.248
-232
| -0,1% | -US$ 13,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 15,9 mi | 0,47% |
308.982
-1.990
| -0,6% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2015
No T3 2015, Veritable detinha 779 posições no valor de US$ 3,41 bi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 3,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Veritable mostra 39 novas, 421 aumentaram, 179 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sunoco: 70.000 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ex US ETF, estimada em US$ 6,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T3 2015 foi Sunoco: 70.000 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2015 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 6,98 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,12 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 49% de sua carteira de US$ 3,41 bi no T3 2015.
- Veritable abriu 39 novas posições e encerrou 65 em T3 2015.
- O valor da carteira de Veritable caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.