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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 51,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,18%
Posição
902
Nova
66
Aumentada
409
Reduzida
262
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 9,43 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,27 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 4,87 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 53,9 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,54 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,95% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Financeiro | 4,66% |
| 4 | Saúde | 3,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 830 mi | 13,29% |
1.939.444
-132.432
| -6% | -US$ 55,3 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 556 mi | 8,91% |
1.293.823
+27.821
| +2% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 507 mi | 8,11% |
1.031.561
-10.693
| -1% | -US$ 5,27 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 461 mi | 7,38% |
1.171.763
+24.155
| +2% | +US$ 9,27 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 300 mi | 4,8% |
5.580.125
+83.905
| +2% | +US$ 4,53 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 282 mi | 4,52% |
1.165.730
-15.296
| -1% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 177 mi | 2,83% |
2.228.375
-47.809
| -2% | -US$ 3,71 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 169 mi | 2,71% |
738.072
+19.644
| +3% | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 124 mi | 1,99% |
1.186.698
+28.965
| +3% | +US$ 3,04 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 103 mi | 1,64% |
749.145
+30.994
| +4% | +US$ 4,02 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 85,5 mi | 1,37% |
315.579
+9.099
| +3% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 83,8 mi | 1,34% |
685.480
+6.770
| +1% | +US$ 837 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 77,6 mi | 1,24% |
686.894
+13.455
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 59,2 mi | 0,95% |
996.888
-7.364
| -0,7% | -US$ 427 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 51,5 mi | 0,82% |
231.073
-2.139
| -0,9% | -US$ 464 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 51,4 mi | 0,82% |
901.570
-963.299
| -52% | -US$ 53,9 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 49,7 mi | 0,8% |
178.665
-201
| -0,1% | -US$ 56,2 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 45,2 mi | 0,72% |
335.126
+5.441
| +2% | +US$ 736 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 39,8 mi | 0,64% |
231.620
+3.520
| +2% | +US$ 585 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 37,3 mi | 0,6% |
556.884
-1.628
| -0,3% | -US$ 107 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 37,1 mi | 0,59% |
2.317.126
+161.613
| +7% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 37,1 mi | 0,59% |
86.600
+84.000
| +3.231% | +US$ 35,1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,06 bi
| US$ 35,8 mi | 0,57% |
2.278.637
+42.605
| +2% | +US$ 648 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 35,2 mi | 0,56% |
281.160
-2.140
| -0,8% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 33,9 mi | 0,54% |
204.527
-3.419
| -2% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Veritable detinha 902 posições avaliadas em US$ 6,25 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 5,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Veritable mostra 66 novas, 409 aumentaram, 262 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88.823 ações no valor de US$ 9,44 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 55,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2021 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88.823 ações no valor de US$ 9,44 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 55,3 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Varian Medical Systems, Inc. no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 56% de sua carteira de US$ 6,25 bi no T2 2021.
- Veritable abriu 66 novas posições e encerrou 34 em T2 2021.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.