Estamos no ar no !
Saiba mais
Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 586 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 169 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,23%
Posição
876
Nova
54
Aumentada
335
Reduzida
319
Encerrada
105
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 53,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 53,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 41 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 63,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,26% |
| 2 | Financeiro | 4,93% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 3,81% |
| 5 | Energia | 3,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 614 mi | 14% |
2.457.560
-19.362
| -0,8% | -US$ 5,22 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 412 mi | 9,4% |
1.362.291
-15.038
| -1% | -US$ 5,01 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 322 mi | 7,35% |
1.280.722
+44.339
| +4% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 262 mi | 5,98% |
1.141.787
-77.938
| -6% | -US$ 19,3 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 171 mi | 3,9% |
1.233.714
+215.402
| +21% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 140 mi | 3,2% |
4.223.830
-1.738.140
| -29% | -US$ 63,4 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 120 mi | 2,74% |
896.943
+358.341
| +67% | +US$ 53,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 106 mi | 2,41% |
2.278.189
+1.052.101
| +86% | +US$ 53,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 71,8 mi | 1,64% |
2.503.068
-346.066
| -12% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 71 mi | 1,62% |
1.208.304
+657.256
| +119% | +US$ 41 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 67,9 mi | 1,55% |
871.045
-53.362
| -6% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 64,9 mi | 1,48% |
724.906
+62.234
| +9% | +US$ 5,87 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 46 mi | 1,05% |
360.750
+44.641
| +14% | +US$ 6,16 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 42,5 mi | 0,97% |
1.229.748
-219.184
| -15% | -US$ 8,23 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 41,4 mi | 0,94% |
202.968
-194
| -0,1% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 41,3 mi | 0,94% |
1.058.537
+925.170
| +694% | +US$ 37,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 39,9 mi | 0,91% |
434.355
+6.965
| +2% | +US$ 623 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 37,5 mi | 0,85% |
950.248
-19.200
| -2% | -US$ 931 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 36,6 mi | 0,83% |
360.161
-4.174
| -1% | -US$ 447 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 34,4 mi | 0,78% |
315.491
+123.240
| +64% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 29,6 mi | 0,67% |
426.860
-285.232
| -40% | -US$ 22 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 27,9 mi | 0,64% |
216.207
-5.038
| -2% | -US$ 703 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 26 mi | 0,59% |
381.568
-21.570
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 24,3 mi | 0,56% |
638.996
+312.770
| +96% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 20,9 mi | 0,48% |
191.986
-2.985
| -2% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2018
No T4 2018, Veritable detinha 876 posições no valor de US$ 4,39 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 4,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Veritable alocou US$ 169 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 54 novas posições e aumentando 335 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1.526.599 ações no valor de US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 63,4 mi.
- A maior compra de Veritable no T4 2018 foi Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: 1.526.599 ações no valor de US$ 18,8 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 53,5 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2018 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 63,4 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners, L.P. no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,28 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 52% de sua carteira de US$ 4,39 bi no T4 2018.
- Veritable abriu 54 novas posições e encerrou 105 em T4 2018.
- O valor da carteira de Veritable caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.