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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 295 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,98%
Posição
1.051
Nova
120
Aumentada
286
Reduzida
439
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 39,1 mi |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 9,37 mi |
| 3 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,22 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,78% |
| 2 | Energia | 8,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,65% |
| 4 | Financeiro | 6,42% |
| 5 | Saúde | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 571 mi | 12,51% |
3.091.735
+34.281
| +1% | +US$ 6,07 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 465 mi | 10,19% |
1.905.580
-10.973
| -0,6% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 124 mi | 2,72% |
1.494.514
-34.860
| -2% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 112 mi | 2,46% |
1.090.419
-37.334
| -3% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 101 mi | 2,21% |
2.278.154
+37.330
| +2% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 98 mi | 2,15% |
528.042
-33.587
| -6% | -US$ 5,98 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 95 mi | 2,08% |
1.416.480
+30.552
| +2% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 91,1 mi | 2% |
789.756
+3.094
| +0,4% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 84,4 mi | 1,85% |
2.250.708
-5.244
| -0,2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 82,6 mi | 1,81% |
3.087.780
-133.010
| -4% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CMCSK
11
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 80,4 mi | 1,76% |
1.612.794
-253
| -0% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 59,3 mi | 1,3% |
586.012
-1.708
| -0,3% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 59 mi | 1,29% |
947.428
-15.032
| -2% | -US$ 908 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 55,9 mi | 1,23% |
770.325
-12.734
| -2% | -US$ 915 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 53,6 mi | 1,17% |
2.565.872
+587
| +0% | +US$ 12,5 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 573 mi
| US$ 47,2 mi | 1,03% |
690.466
+1.805
| +0,3% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 42,8 mi | 0,94% |
2.253.290
-64.440
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 42,6 mi | 0,93% |
523.111
-18.983
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 40,8 mi | 0,89% |
+240.998
| Nova | +US$ 39,1 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 40,6 mi | 0,89% |
442.999
+1.471
| +0,3% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 39,5 mi | 0,86% |
959.368
+157.673
| +20% | +US$ 6,5 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 38,5 mi | 0,84% |
921.065
+25.031
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 35,4 mi | 0,77% |
283.143
-1.704
| -0,6% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2,02 bi
| US$ 30,5 mi | 0,67% |
1.186.953
+68.440
| +6% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 28,6 mi | 0,63% |
863.710
-43.340
| -5% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Veritable detinha 1.051 posições avaliadas em US$ 4,56 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 4,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Veritable mostra 120 novas, 286 aumentaram, 439 reduções e 67 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 240.998 ações no valor de US$ 40,8 mi. A maior venda foi de NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T4 2013 foi Vanguard S&P 500 ETF: 240.998 ações no valor de US$ 40,8 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 8,22 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2013 foi em NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Teekay Offshore Partners L.P. no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 40% de sua carteira de US$ 4,56 bi no T4 2013.
- Veritable abriu 120 novas posições e encerrou 67 em T4 2013.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2013, protocolado em 7 de fev. de 2014.