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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+295 Mio. $
Kapitalfluss
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,98 %
Position
1.051
Neu
120
Aufgestockt
286
Reduziert
439
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+39,1 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+9,37 Mio. $
3
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
+8,22 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,22 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NIO-Symbol
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
+12,7 Mio. $
2
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+8,2 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,16 Mio. $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+6,13 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,78 %
2 Energie 8,93 %
3 Basiskonsumgüter 7,65 %
4 Finanzwesen 6,42 %
5 Gesundheitswesen 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
571 Mio. $ 12,51 %
3.091.735
+34.281
+1 % +6,07 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
465 Mio. $ 10,19 %
1.905.580
-10.973
-0,6 % -2,58 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
124 Mio. $ 2,72 %
1.494.514
-34.860
-2 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
112 Mio. $ 2,46 %
1.090.419
-37.334
-3 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,7 Mrd. $
101 Mio. $ 2,21 %
2.278.154
+37.330
+2 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
98 Mio. $ 2,15 %
528.042
-33.587
-6 % -5,98 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
95 Mio. $ 2,08 %
1.416.480
+30.552
+2 % +2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,5 Mrd. $
91,1 Mio. $ 2 %
789.756
+3.094
+0,4 % +341.744 $
2013 Q2
2 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
84,4 Mio. $ 1,85 %
2.250.708
-5.244
-0,2 % -189.518 $
2013 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,81 %
3.087.780
-133.010
-4 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
80,4 Mio. $ 1,76 %
1.612.794
-253
-0 % -12.620 $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
59,3 Mio. $ 1,3 %
586.012
-1.708
-0,3 % -157.924 $
2013 Q2
2 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
59 Mio. $ 1,29 %
947.428
-15.032
-2 % -908.354 $
2013 Q2
2 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
55,9 Mio. $ 1,23 %
770.325
-12.734
-2 % -915.308 $
2013 Q2
2 Quartale
DAR-Symbol
15
Darling Ingredients
DAR
9,3 Mrd. $
53,6 Mio. $ 1,17 %
2.565.872
+587
+0 % +12.549 $
2013 Q2
2 Quartale
IXP-Symbol
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
591 Mio. $
47,2 Mio. $ 1,03 %
690.466
+1.805
+0,3 % +121.401 $
2013 Q2
2 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,94 %
2.253.290
-64.440
-3 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
42,6 Mio. $ 0,93 %
523.111
-18.983
-4 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
40,8 Mio. $ 0,89 %
+240.998
Neu +39,1 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,89 %
442.999
+1.471
+0,3 % +135.566 $
2013 Q2
2 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,86 %
959.368
+157.673
+20 % +6,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,84 %
921.065
+25.031
+3 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
445 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,77 %
283.143
-1.704
-0,6 % -205.969 $
2013 Q2
2 Quartale
DBC-Symbol
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,98 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,67 %
1.186.953
+68.440
+6 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,63 %
863.710
-43.340
-5 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Veritable 1.051 Positionen im Wert von 4,56 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 4,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2013 weist 120 neu, 286 erhöht, 439 reduziert und 67 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 240.998 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2013 war Vanguard S&P 500 ETF: 240.998 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2013 entfiel auf NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Teekay Offshore Partners L.P. im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2013 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,56 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 120 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 4,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2013 am 7. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .