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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,8 %
Position
782
Neu
49
Aufgestockt
312
Reduziert
277
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+84 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+12,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10,5 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+8,24 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+6,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $
2
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+12,8 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,34 Mio. $
4
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+4,93 Mio. $
5
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,41 %
2 Energie 4,94 %
3 Finanzwesen 4,3 %
4 Gesundheitswesen 4,1 %
5 Basiskonsumgüter 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
697 Mio. $ 18,21 %
3.389.437
+430.360
+15 % +84 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
473 Mio. $ 12,37 %
1.801.395
+25.335
+1 % +6,17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
124 Mio. $ 3,25 %
1.089.513
+111.540
+11 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
117 Mio. $ 3,05 %
564.437
+25.929
+5 % +5,09 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
105 Mio. $ 2,74 %
556.037
+58.504
+12 % +10,5 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
98,2 Mio. $ 2,57 %
3.405.675
+115.865
+4 % +3,09 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
85,1 Mio. $ 2,22 %
2.088.496
+29.748
+1 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
84,2 Mio. $ 2,2 %
2.722.034
+36.836
+1 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
81,6 Mio. $ 2,13 %
1.427.449
-96.963
-6 % -5,34 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
78,7 Mio. $ 2,06 %
711.739
-10.325
-1 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
61,5 Mio. $ 1,61 %
891.062
+53.283
+6 % +3,49 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
60 Mio. $ 1,57 %
750.939
+41.517
+6 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,04 %
475.849
+11.578
+2 % +927.235 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1 %
462.947
+8.164
+2 % +657.799 $
2013 Q2
11 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,98 %
1.507.760
-81.484
-5 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,1 Mio. $ 0,87 %
1.216.428
+49.820
+4 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,81 %
294.032
+20.781
+8 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29,9 Mio. $ 0,78 %
210.802
-4.637
-2 % -614.786 $
2013 Q2
11 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,78 %
827.694
-119.154
-13 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,73 %
257.506
+1.601
+0,6 % +165.753 $
2013 Q2
11 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,71 %
244.576
-2.242
-0,9 % -249.506 $
2013 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,64 %
703.289
-409.427
-37 % -12,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,63 %
793.756
+148.740
+23 % +4,21 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,59 %
238.209
+3.918
+2 % +342.696 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19 Mio. $ 0,5 %
344.147
-15.182
-4 % -795.868 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Veritable 782 Positionen im Wert von 3,83 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2016 weist 49 neu, 312 erhöht, 277 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88.406 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2016 war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88.406 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2016 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,83 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 49 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .