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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,99 %
Position
762
Neu
51
Aufgestockt
417
Reduziert
181
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,28 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,92 Mio. $
3
BTT-Symbol
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
+2,64 Mio. $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,24 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,4 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+12,4 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+9,7 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+9,39 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+8,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,71 %
2 Energie 5,38 %
3 Finanzwesen 4,48 %
4 Gesundheitswesen 4,23 %
5 Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
639 Mio. $ 15,99 %
2.952.614
-80.401
-3 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
501 Mio. $ 12,54 %
1.774.395
-33.338
-2 % -9,39 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
201 Mio. $ 5,04 %
1.012.687
+26.618
+3 % +5,28 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
129 Mio. $ 3,23 %
1.071.873
-67.976
-6 % -8,17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
126 Mio. $ 3,15 %
577.947
+548
+0,1 % +119.190 $
2013 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
103 Mio. $ 2,57 %
3.319.030
+330
+0 % +10.200 $
2013 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
93,2 Mio. $ 2,33 %
2.640.454
-37.186
-1 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
87,5 Mio. $ 2,19 %
704.620
-1.929
-0,3 % -234.471 $
2013 Q2
13 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
82,9 Mio. $ 2,07 %
1.901.424
-169.484
-8 % -7,35 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 1,87 %
1.261.783
-93.885
-7 % -5,44 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
66 Mio. $ 1,65 %
914.877
-3.239
-0,4 % -235.296 $
2013 Q2
13 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
63,9 Mio. $ 1,6 %
757.265
-9.382
-1 % -799.807 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,04 %
463.635
+5.856
+1 % +508.597 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,04 %
474.971
+5.653
+1 % +501.535 $
2013 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,89 %
1.102.148
-3.156
-0,3 % -101.254 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,8 Mio. $ 0,85 %
1.197.712
+32.232
+3 % +853.110 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,84 %
300.135
+3.002
+1 % +332.934 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,4 Mio. $ 0,79 %
217.618
+1.347
+0,6 % +196.999 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,76 %
256.383
+7.063
+3 % +856.857 $
2013 Q2
13 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,69 %
245.921
– –
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,65 %
689.126
-45.376
-6 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XLU-Symbol
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,63 %
1.033.016
-487.946
-32 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,62 %
238.659
+3.647
+2 % +372.389 $
2013 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,52 %
749.816
+16.061
+2 % +443.740 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,5 Mio. $ 0,51 %
356.557
+15.243
+4 % +860.425 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Veritable 762 Positionen im Wert von 3,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 3,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2016 weist 51 neu, 417 erhöht, 181 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 25.602 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2016 war Accenture: 25.602 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,99 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 51 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 3,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .