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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+589 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
833
Neu
62
Aufgestockt
388
Reduziert
260
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+39,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,77 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,94 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,26 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+29,3 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,29 Mio. $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+4,12 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+4,12 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+2,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,28 %
2 Finanzwesen 4,7 %
3 Technologie 4,4 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Energie 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
692 Mio. $ 13,92 %
2.451.296
-6.264
-0,3 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
470 Mio. $ 9,45 %
1.361.742
-549
-0 % -184.671 $
2013 Q2
23 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
355 Mio. $ 7,13 %
1.246.737
-33.985
-3 % -9,29 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
305 Mio. $ 6,14 %
1.176.917
+35.130
+3 % +8,77 Mio. $
2013 Q4
21 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
195 Mio. $ 3,91 %
1.236.637
+2.923
+0,2 % +441.899 $
2013 Q2
23 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
164 Mio. $ 3,3 %
4.339.100
+115.270
+3 % +4,26 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,8 Mrd. $
137 Mio. $ 2,75 %
892.425
-4.518
-0,5 % -678.947 $
2013 Q2
23 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
123 Mio. $ 2,47 %
2.277.492
-697
-0 % -36.109 $
2013 Q2
23 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
80,5 Mio. $ 1,62 %
2.433.592
-69.476
-3 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,1 Mrd. $
75,4 Mio. $ 1,51 %
879.766
+8.721
+1 % +728.422 $
2013 Q2
23 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,45 %
723.702
-1.204
-0,2 % -115.712 $
2013 Q2
23 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
53 Mio. $ 1,06 %
365.995
+5.245
+1 % +731.797 $
2013 Q2
23 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,03 %
1.199.724
+141.187
+13 % +5,94 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ACWX-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,3 Mrd. $
50,3 Mio. $ 1,01 %
1.087.969
+870.353
+400 % +39,2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
50,3 Mio. $ 1,01 %
1.252.368
+22.620
+2 % +870.024 $
2013 Q2
23 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,97 %
743.640
-464.664
-38 % -29,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,92 %
437.917
+3.562
+0,8 % +346.734 $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
45,4 Mio. $ 0,91 %
956.432
+6.184
+0,7 % +262.308 $
2013 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
43 Mio. $ 0,86 %
364.813
+4.652
+1 % +507.547 $
2013 Q2
23 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
41 Mio. $ 0,82 %
204.205
+1.237
+0,6 % +249.694 $
2013 Q2
23 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
35 Mio. $ 0,7 %
314.466
-1.025
-0,3 % -112.403 $
2013 Q2
23 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,67 %
431.793
+4.933
+1 % +378.819 $
2013 Q2
23 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,64 %
392.762
+11.194
+3 % +853.473 $
2013 Q2
23 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,6 %
214.040
-2.167
-1 % -290.265 $
2013 Q2
23 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,59 %
687.639
+48.643
+8 % +2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Veritable 833 Positionen im Wert von 4,98 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2019 weist 62 neu, 388 erhöht, 260 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53.315 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 29,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2019 war First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53.315 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2019 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,3 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,98 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 62 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 4,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .