Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-239 Mio. $
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,15 %
Position
962
Neu
53
Aufgestockt
520
Reduziert
231
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,8 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+9,9 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+8,47 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,92 Mio. $
5
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+7,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+20,5 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+10,1 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,79 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,88 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,8 %
2 Technologie 6,37 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Gesundheitswesen 3,45 %
5 Basiskonsumgüter 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
842 Mio. $ 12,93 %
1.864.930
-10.749
-0,6 % -4,79 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
594 Mio. $ 9,13 %
1.310.287
+6.714
+0,5 % +3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
503 Mio. $ 7,73 %
1.211.898
+19.355
+2 % +7,92 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
496 Mio. $ 7,61 %
1.010.589
-6.888
-0,7 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
321 Mio. $ 4,93 %
5.985.630
+186.325
+3 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,5 Mrd. $
288 Mio. $ 4,42 %
1.151.704
-12.246
-1 % -3,02 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
173 Mio. $ 2,65 %
2.212.528
-5.248
-0,2 % -403.952 $
2013 Q2
35 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
165 Mio. $ 2,54 %
806.133
+67.795
+9 % +13,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,4 Mrd. $
143 Mio. $ 2,2 %
1.277.459
+13.740
+1 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
130 Mio. $ 2 %
745.869
-889
-0,1 % -149.497 $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
97,8 Mio. $ 1,5 %
317.328
+2.315
+0,7 % +696.477 $
2013 Q2
35 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
91,3 Mio. $ 1,4 %
712.401
+6.788
+1 % +857.918 $
2013 Q2
35 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
73,2 Mio. $ 1,12 %
678.611
+10.606
+2 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
67,5 Mio. $ 1,04 %
191.258
+4.079
+2 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
63,6 Mio. $ 0,98 %
1.069.532
+98.980
+10 % +5,81 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,6 Mio. $ 0,81 %
231.145
+94
+0 % +21.139 $
2013 Q2
35 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
50,4 Mio. $ 0,77 %
329.547
+946
+0,3 % +148.000 $
2013 Q2
35 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
80,3 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,64 %
888.772
-209.754
-19 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
39,2 Mio. $ 0,6 %
280.940
+5.800
+2 % +788.522 $
2013 Q2
35 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
38,9 Mio. $ 0,6 %
238.860
+4.460
+2 % +689.138 $
2013 Q2
35 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,51 %
416.488
+432
+0,1 % +33.913 $
2013 Q2
35 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
32 Mio. $ 0,49 %
198.542
+7.309
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,47 %
556.096
+4.014
+0,7 % +231.926 $
2017 Q1
20 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,46 %
169.947
-2.578
-1 % -438.658 $
2013 Q2
35 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,46 %
405.284
+8.714
+2 % +651.737 $
2013 Q2
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Veritable 962 Positionen im Wert von 6,51 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 6,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2022 weist 53 neu, 520 erhöht, 231 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Proterra Inc. Common Stock: 306.301 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen Quality Municipal Income Fund mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2022 war Proterra Inc. Common Stock: 306.301 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2022 entfiel auf Nuveen Quality Municipal Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Xilinx Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,51 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 53 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 6,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .