Wir sind mit live! Mehr erfahren
Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
-28,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,49 %
Position
958
Neu
25
Aufgestockt
43
Reduziert
628
Geschlossen
218
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,84 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,23 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+695.486 $
4
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
+678.436 $
5
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+633.231 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+128 Mio. $
2
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+83,8 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+35,2 Mio. $
4
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+28,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+28,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,54 %
2 Energie 7,16 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Gesundheitswesen 4,29 %
5 Basiskonsumgüter 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
592 Mio. $ 16,06 %
2.877.168
-167.436
-5 % -35,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
481 Mio. $ 13,03 %
1.759.109
-77.156
-4 % -21,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
110 Mio. $ 2,98 %
947.351
-67.551
-7 % -7,97 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
106 Mio. $ 2,89 %
513.878
-21.088
-4 % -4,46 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
102 Mio. $ 2,77 %
2.715.094
-55.330
-2 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
92,5 Mio. $ 2,51 %
3.083.415
-48.210
-2 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
89,4 Mio. $ 2,43 %
2.100.864
-66.428
-3 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
86,2 Mio. $ 2,34 %
690.568
-46.801
-6 % -5,85 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
83,3 Mio. $ 2,26 %
1.311.842
-72.658
-5 % -4,84 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
82,4 Mio. $ 2,24 %
436.544
+14.714
+3 % +2,84 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
56 Mio. $ 1,52 %
831.661
-129.499
-13 % -8,99 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,46 %
707.684
-93.374
-12 % -7,32 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,08 %
478.040
-78.257
-14 % -6,73 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
36 Mio. $ 0,97 %
1.734.364
-361.258
-17 % -7,91 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,94 %
445.083
-46.700
-9 % -3,76 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,6 Mio. $ 0,94 %
1.103.356
-879.584
-44 % -28,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,78 %
266.083
-310
-0,1 % -33.782 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28,5 Mio. $ 0,77 %
209.468
-8.583
-4 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,68 %
636.076
+29.828
+5 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,66 %
247.999
-156.839
-39 % -15,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,65 %
248.123
-29.221
-11 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,64 %
221.885
-2.635
-1 % -287.497 $
2013 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
23 Mio. $ 0,62 %
562.289
-45.390
-7 % -1,95 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,53 %
509.834
-56.011
-10 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
18 Mio. $ 0,49 %
239.881
-26.122
-10 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Veritable 958 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Veritable zog im Q2 2015 netto 1,07 Mrd. $ ab, schloss 218 Positionen und reduzierte 628 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Airlines – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Veritable eine neue Position in Chicago Bridge & Iron Nv im Wert von 609.000 $.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2015 war Chicago Bridge & Iron Nv: 12.176 Aktien im Wert von 609.000 $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2015 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 128 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in United Airlines im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 25 neue Positionen und schloss 218 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .