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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,1 bi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 1,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,49%
Posição
958
Nova
25
Aumentada
43
Reduzida
628
Encerrada
218
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 695 mil |
| 4 |
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 83,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 35,2 mi |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 28,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,54% |
| 2 | Energia | 7,16% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Saúde | 4,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 592 mi | 16,06% |
2.877.168
-167.436
| -5% | -US$ 35,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 481 mi | 13,03% |
1.759.109
-77.156
| -4% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 110 mi | 2,98% |
947.351
-67.551
| -7% | -US$ 7,97 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 106 mi | 2,89% |
513.878
-21.088
| -4% | -US$ 4,46 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 102 mi | 2,77% |
2.715.094
-55.330
| -2% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 92,5 mi | 2,51% |
3.083.415
-48.210
| -2% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 89,4 mi | 2,43% |
2.100.864
-66.428
| -3% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 86,2 mi | 2,34% |
690.568
-46.801
| -6% | -US$ 5,85 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 83,3 mi | 2,26% |
1.311.842
-72.658
| -5% | -US$ 4,84 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 82,4 mi | 2,24% |
436.544
+14.714
| +3% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 56 mi | 1,52% |
831.661
-129.499
| -13% | -US$ 8,99 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 53,9 mi | 1,46% |
707.684
-93.374
| -12% | -US$ 7,32 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 39,8 mi | 1,08% |
478.040
-78.257
| -14% | -US$ 6,73 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 36 mi | 0,97% |
1.734.364
-361.258
| -17% | -US$ 7,91 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 34,8 mi | 0,94% |
445.083
-46.700
| -9% | -US$ 3,76 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,6 mi | 0,94% |
1.103.356
-879.584
| -44% | -US$ 28,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 28,8 mi | 0,78% |
266.083
-310
| -0,1% | -US$ 33,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,5 mi | 0,77% |
209.468
-8.583
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,2 mi | 0,68% |
636.076
+29.828
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 24,2 mi | 0,66% |
247.999
-156.839
| -39% | -US$ 15,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 23,9 mi | 0,65% |
248.123
-29.221
| -11% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 23,7 mi | 0,64% |
221.885
-2.635
| -1% | -US$ 287 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 23 mi | 0,62% |
562.289
-45.390
| -7% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 19,6 mi | 0,53% |
509.834
-56.011
| -10% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 18 mi | 0,49% |
239.881
-26.122
| -10% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2015
No T2 2015, Veritable detinha 958 posições no valor de US$ 3,69 bi, uma queda de 23% em relação a US$ 4,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Veritable fez uma retirada líquida de US$ 1,07 bi em T2 2015, encerrando 218 posições e reduzindo 628 participações. Sua saída mais significativa foi United Airlines, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Veritable abriu uma nova posição em Chicago Bridge & Iron Nv no valor de US$ 609 mil.
- A maior compra de Veritable no T2 2015 foi Chicago Bridge & Iron Nv: 12.176 ações no valor de US$ 609 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2015 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 128 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em United Airlines no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 49% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T2 2015.
- Veritable abriu 25 novas posições e encerrou 218 em T2 2015.
- O valor da carteira de Veritable caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.