¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1102 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 1069 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.49%
Posición
958
Nuevas
25
Aumentadas
43
Reducidas
628
Cerradas
218
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 695 k |
| 4 |
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
|
+USD 678 k |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 128 M |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 83.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 35.2 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 28.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.54% |
| 2 | Energía | 7.16% |
| 3 | Finanzas | 4.72% |
| 4 | Atención médica | 4.29% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 592 M | 16.06% |
2,877,168
-167,436
| -5% | -USD 35.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 481 M | 13.03% |
1,759,109
-77,156
| -4% | -USD 21.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 110 M | 2.98% |
947,351
-67,551
| -7% | -USD 7.97 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 106 M | 2.89% |
513,878
-21,088
| -4% | -USD 4.46 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 102 M | 2.77% |
2,715,094
-55,330
| -2% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 92.5 M | 2.51% |
3,083,415
-48,210
| -2% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 89.4 M | 2.43% |
2,100,864
-66,428
| -3% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 86.2 M | 2.34% |
690,568
-46,801
| -6% | -USD 5.85 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 83.3 M | 2.26% |
1,311,842
-72,658
| -5% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 82.4 M | 2.24% |
436,544
+14,714
| +3% | +USD 2.84 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 56 M | 1.52% |
831,661
-129,499
| -13% | -USD 8.99 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 53.9 M | 1.46% |
707,684
-93,374
| -12% | -USD 7.32 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 39.8 M | 1.08% |
478,040
-78,257
| -14% | -USD 6.73 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.7 mil M
| USD 36 M | 0.97% |
1,734,364
-361,258
| -17% | -USD 7.91 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 34.8 M | 0.94% |
445,083
-46,700
| -9% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.6 M | 0.94% |
1,103,356
-879,584
| -44% | -USD 28.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 28.8 M | 0.78% |
266,083
-310
| -0.1% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.5 M | 0.77% |
209,468
-8,583
| -4% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.2 M | 0.68% |
636,076
+29,828
| +5% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 24.2 M | 0.66% |
247,999
-156,839
| -39% | -USD 15.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 23.9 M | 0.65% |
248,123
-29,221
| -11% | -USD 3.07 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23.7 M | 0.64% |
221,885
-2,635
| -1% | -USD 287 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 23 M | 0.62% |
562,289
-45,390
| -7% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 19.6 M | 0.53% |
509,834
-56,011
| -10% | -USD 2.34 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 18 M | 0.49% |
239,881
-26,122
| -10% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Veritable mantenía 958 posiciones valuadas en USD 3688 M, un 23% menos que los USD 4790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Veritable registró retiros netos por USD 1069 M en T2 2015, cerró 218 posiciones y redujo 628 tenencias. Su salida más destacada fue United Airlines, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Veritable abrió una nueva posición en Chicago Bridge & Iron Nv por valor de USD 609 k.
- La mayor compra de Veritable en T2 2015 fue Chicago Bridge & Iron Nv: 12,176 acciones por un valor de USD 609 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2015 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 128 M.
- Veritable cerró por completo su posición en United Airlines en T2 2015, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 49% de su cartera de USD 3688 M en T2 2015.
- Veritable abrió 25 posiciones nuevas y cerró 218 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 3688 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.